| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -22.15 | -6.40 | -6.08 | -2.21 | -0.10 |
| 本期利润(万元) | -61.08 | -18.30 | -46.28 | -40.04 | 29.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | -7.07 | 0.00 | -4.99 | 0.00 | 3.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | -257.90 | 0.00 | -192.84 | 0.00 | -113.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.24 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 831.58 | 868.38 | 877.85 | 902.24 | 932.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | -6.90 | 0.00 | -5.09 | 0.00 | 3.19 |
| 累计净值增长率(%) | -23.67 | 0.00 | -18.01 | 0.00 | -10.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 175.99 | 157.28 | 219.35 | 153.00 | 188.83 |
| 交易性金融资产(万元) | 1546.44 | 1534.58 | 1538.95 | 1324.11 | 1652.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 1793.14 | 1763.58 | 1802.76 | 1507.15 | 1907.60 |
| 负债合计(万元) | 140.43 | 137.32 | 118.53 | 61.54 | 151.40 |
| 所有者权益合计(万元) | 1652.72 | 1626.25 | 1684.22 | 1445.61 | 1756.20 |
| 未分配利润(万元) | -521.21 | -363.17 | -209.09 | -229.99 | -120.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.80 | 1.30 | 0.59 | 1.29 | 0.72 |
| 投资收益(万元) | -45.55 | -10.39 | 1.02 | -39.79 | -34.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | -25.81 | -75.08 | 51.12 | -134.12 | -18.12 |
| 其它收入(万元) | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.42 | 0.31 |
| 收入合计(万元) | -70.49 | -84.09 | 52.76 | -172.20 | -51.39 |
| 管理人报酬(万元) | 0.30 | 0.59 | 0.29 | 0.59 | 0.31 |
| 托管费(万元) | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| 其它费用(万元) | 0.75 | 1.44 | 1.49 | 3.00 | 1.49 |
| 费用合计(万元) | 2.45 | 4.14 | 2.68 | 5.55 | 2.80 |
| 利润总额(万元) | -72.94 | -88.23 | 50.09 | -177.75 | -54.19 |
| 净利润(万元) | -72.94 | -88.23 | 50.09 | -177.75 | -54.19 |