我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.97 |
-7.37 |
-7.06 |
-2.25 |
-0.93 |
| 本期利润(万元) |
-11.86 |
-6.47 |
-41.95 |
-29.30 |
20.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.34 |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
3.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-263.30 |
0.00 |
-170.33 |
0.00 |
-95.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
821.14 |
981.18 |
748.40 |
747.37 |
751.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.80 |
0.81 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.05 |
0.00 |
-5.38 |
0.00 |
3.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.28 |
0.00 |
-18.54 |
0.00 |
-11.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.99 |
157.28 |
219.35 |
153.00 |
188.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
1546.44 |
1534.58 |
1538.95 |
1324.11 |
1652.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1793.14 |
1763.58 |
1802.76 |
1507.15 |
1907.60 |
| 负债合计(万元) |
140.43 |
137.32 |
118.53 |
61.54 |
151.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
1652.72 |
1626.25 |
1684.22 |
1445.61 |
1756.20 |
| 未分配利润(万元) |
-521.21 |
-363.17 |
-209.09 |
-229.99 |
-120.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
1.30 |
0.59 |
1.29 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
-45.55 |
-10.39 |
1.02 |
-39.79 |
-34.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.81 |
-75.08 |
51.12 |
-134.12 |
-18.12 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.04 |
0.42 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
-70.49 |
-84.09 |
52.76 |
-172.20 |
-51.39 |
| 管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.59 |
0.29 |
0.59 |
0.31 |
| 托管费(万元) |
0.06 |
0.12 |
0.06 |
0.12 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
1.44 |
1.49 |
3.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
2.45 |
4.14 |
2.68 |
5.55 |
2.80 |
| 利润总额(万元) |
-72.94 |
-88.23 |
50.09 |
-177.75 |
-54.19 |
| 净利润(万元) |
-72.94 |
-88.23 |
50.09 |
-177.75 |
-54.19 |
