| 科目/报告期(季度) | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -24.97 | -7.37 | -7.06 | -2.25 | -0.93 |
| 本期利润(万元) | -11.86 | -6.47 | -41.95 | -29.30 | 20.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | -1.34 | 0.00 | -6.31 | 0.00 | 3.68 |
| 期末可供分配利润(万元) | -263.30 | 0.00 | -170.33 | 0.00 | -95.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.24 | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) | 821.14 | 981.18 | 748.40 | 747.37 | 751.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.85 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | -7.05 | 0.00 | -5.38 | 0.00 | 3.04 |
| 累计净值增长率(%) | -24.28 | 0.00 | -18.54 | 0.00 | -11.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 175.99 | 157.28 | 219.35 | 153.00 | 188.83 |
| 交易性金融资产(万元) | 1546.44 | 1534.58 | 1538.95 | 1324.11 | 1652.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 1793.14 | 1763.58 | 1802.76 | 1507.15 | 1907.60 |
| 负债合计(万元) | 140.43 | 137.32 | 118.53 | 61.54 | 151.40 |
| 所有者权益合计(万元) | 1652.72 | 1626.25 | 1684.22 | 1445.61 | 1756.20 |
| 未分配利润(万元) | -521.21 | -363.17 | -209.09 | -229.99 | -120.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.80 | 1.30 | 0.59 | 1.29 | 0.72 |
| 投资收益(万元) | -45.55 | -10.39 | 1.02 | -39.79 | -34.31 |
| 公允价值变动收益(万元) | -25.81 | -75.08 | 51.12 | -134.12 | -18.12 |
| 其它收入(万元) | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.42 | 0.31 |
| 收入合计(万元) | -70.49 | -84.09 | 52.76 | -172.20 | -51.39 |
| 管理人报酬(万元) | 0.30 | 0.59 | 0.29 | 0.59 | 0.31 |
| 托管费(万元) | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| 其它费用(万元) | 0.75 | 1.44 | 1.49 | 3.00 | 1.49 |
| 费用合计(万元) | 2.45 | 4.14 | 2.68 | 5.55 | 2.80 |
| 利润总额(万元) | -72.94 | -88.23 | 50.09 | -177.75 | -54.19 |
| 净利润(万元) | -72.94 | -88.23 | 50.09 | -177.75 | -54.19 |