- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -11.72 | -116.58 | -81.43 | -26.22 | -21.65 |
| 本期利润(万元) | 419.79 | -123.09 | -57.78 | 196.37 | -168.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | -0.06 | -0.03 | 0.07 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -8.44 | 0.00 | 8.88 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -767.29 | 0.00 | -617.24 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1889.10 | 1471.95 | 1402.63 | 1536.47 | 1546.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.86 | 0.00 | -8.74 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.27 | 0.00 | -28.66 | 0.00 |