| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.67 | -28.50 | -19.70 | -6.35 | -6.47 |
| 本期利润(万元) | 108.01 | -37.71 | -26.45 | -98.27 | -58.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | -0.07 | -0.05 | -0.18 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.99 | 0.00 | -22.55 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -156.70 | 0.00 | -180.24 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 539.97 | 298.31 | 454.69 | 445.36 | 467.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -7.91 | 0.00 | -8.82 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.44 | 0.00 | -28.81 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 102.37 | 138.83 | 229.51 | 264.46 | 276.48 |
| 交易性金融资产(万元) | 1672.98 | 1881.04 | 1834.27 | 3960.19 | 4151.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 资产总计(万元) | 1778.52 | 2024.83 | 2070.98 | 4227.63 | 4436.38 |
| 负债合计(万元) | 8.26 | 43.01 | 56.57 | 10.93 | 34.17 |
| 所有者权益合计(万元) | 1770.26 | 1981.83 | 2014.41 | 4216.70 | 4402.21 |
| 未分配利润(万元) | -923.99 | -797.48 | -360.57 | -1177.79 | -960.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.76 | 2.91 | 1.88 | 3.86 | 2.25 |
| 投资收益(万元) | -144.44 | -29.80 | 11.42 | -67.29 | -20.51 |
| 公允价值变动收益(万元) | -15.72 | 130.66 | 475.33 | -626.64 | -469.88 |
| 其它收入(万元) | 0.65 | 3.68 | 2.60 | 1.42 | 0.71 |
| 收入合计(万元) | -158.75 | 107.45 | 491.23 | -688.65 | -487.44 |
| 管理人报酬(万元) | 0.23 | 0.76 | 0.44 | 1.46 | 0.88 |
| 托管费(万元) | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.23 | 0.14 |
| 其它费用(万元) | 1.59 | 8.04 | 4.07 | 8.50 | 1.94 |
| 费用合计(万元) | 2.05 | 9.36 | 4.77 | 10.47 | 3.11 |
| 利润总额(万元) | -160.80 | 98.10 | 486.46 | -699.12 | -490.54 |
| 净利润(万元) | -160.80 | 98.10 | 486.46 | -699.12 | -490.54 |