| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.60 | -5.93 | -3.24 | -10.27 | -3.34 |
| 本期利润(万元) | 150.50 | 46.68 | -21.77 | -90.57 | -64.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.04 | -0.02 | -0.09 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.11 | 0.00 | -9.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -99.53 | 0.00 | -144.91 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1170.32 | 984.27 | 876.40 | 899.77 | 920.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 0.91 | 0.84 | 0.86 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.45 | 0.00 | -9.10 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.18 | 0.00 | -13.87 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 16.44 | 64.98 | 86.47 | 51.80 | 14.32 |
| 交易性金融资产(万元) | 1137.63 | 959.00 | 961.35 | 1087.48 | 982.09 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 60.79 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 50.70 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 1158.23 | 1037.15 | 1050.06 | 1148.01 | 999.32 |
| 负债合计(万元) | 2.53 | 19.03 | 2.31 | 33.30 | 2.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 1155.70 | 1018.12 | 1047.75 | 1114.71 | 997.17 |
| 未分配利润(万元) | -118.22 | -164.75 | -57.25 | -62.18 | -15.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.19 | 0.46 | 0.14 | 1.15 | 1.05 |
| 投资收益(万元) | -6.44 | -10.77 | -2.02 | 0.50 | 0.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | 60.22 | -91.31 | 6.06 | -43.98 | -13.55 |
| 其它收入(万元) | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 54.09 | -101.42 | 4.28 | -42.24 | -12.44 |
| 管理人报酬(万元) | 0.17 | 0.39 | 0.19 | 0.92 | 0.74 |
| 托管费(万元) | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.18 | 0.15 |
| 其它费用(万元) | 0.45 | 0.94 | 1.49 | 3.00 | 1.49 |
| 费用合计(万元) | 0.86 | 1.71 | 1.82 | 4.17 | 2.38 |
| 利润总额(万元) | 53.23 | -103.13 | 2.46 | -46.41 | -14.82 |
| 净利润(万元) | 53.23 | -103.13 | 2.46 | -46.41 | -14.82 |