财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-0.58
-1.05
-0.49
-1.55
-0.60
本期利润(万元)
28.41
6.55
-2.97
-12.56
-12.78
加权平均份额本期利润(元)
0.15
0.04
-0.02
-0.11
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
4.68
0.00
-12.44
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-18.69
0.00
-19.84
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.10
0.00
-0.14
0.00
期末基金资产净值(万元)
246.37
171.43
119.43
118.35
166.21
期末基金份额净值(元)
1.04
0.90
0.84
0.86
0.88
本期净值增长率(%)
0.00
5.29
0.00
-9.38
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-9.83
0.00
-14.36
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
16.44
64.98
86.47
51.80
14.32
交易性金融资产(万元)
1137.63
959.00
961.35
1087.48
982.09
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
60.79
0.00
0.00
50.40
50.70
应付管理人报酬(万元)
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
应付托管费(万元)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
资产总计(万元)
1158.23
1037.15
1050.06
1148.01
999.32
负债合计(万元)
2.53
19.03
2.31
33.30
2.15
所有者权益合计(万元)
1155.70
1018.12
1047.75
1114.71
997.17
未分配利润(万元)
-118.22
-164.75
-57.25
-62.18
-15.56
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
0.19
0.46
0.14
1.15
1.05
投资收益(万元)
-6.44
-10.77
-2.02
0.50
0.06
公允价值变动收益(万元)
60.22
-91.31
6.06
-43.98
-13.55
其它收入(万元)
0.12
0.20
0.10
0.09
0.00
收入合计(万元)
54.09
-101.42
4.28
-42.24
-12.44
管理人报酬(万元)
0.17
0.39
0.19
0.92
0.74
托管费(万元)
0.03
0.08
0.04
0.18
0.15
其它费用(万元)
0.45
0.94
1.49
3.00
1.49
费用合计(万元)
0.86
1.71
1.82
4.17
2.38
利润总额(万元)
53.23
-103.13
2.46
-46.41
-14.82
净利润(万元)
53.23
-103.13
2.46
-46.41
-14.82
