- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 397.94 | 42.89 | -1749.61 | -1524.35 | -10849.23 |
| 本期利润(万元) | 3612.03 | 3405.54 | 1812.14 | 55.66 | -8372.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.00 | -0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.61 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | -42.89 |
| 期末可供分配利润(万元) | -22813.50 | 0.00 | -13523.28 | 0.00 | -10770.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.56 | 0.00 | -0.62 | 0.00 | -0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35596.71 | 30325.56 | 17256.02 | 14581.18 | 14067.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.90 | 0.79 | 0.70 | 0.70 |
| 本期净值增长率(%) | 25.74 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | -33.54 |
| 累计净值增长率(%) | -12.17 | 0.00 | -20.65 | 0.00 | -30.15 |