财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2686.28 |
68.31 |
1341.41 |
397.94 |
42.89 |
| 本期利润(万元) |
16435.24 |
265.59 |
970.69 |
3612.03 |
3405.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.01 |
0.03 |
0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17152.41 |
0.00 |
-22813.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47295.81 |
26247.73 |
29909.31 |
35596.71 |
30325.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
0.87 |
0.89 |
0.88 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.66 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2922.52 |
3710.43 |
2620.84 |
4395.98 |
2077.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
43120.66 |
49113.31 |
29404.93 |
20601.55 |
33051.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
43120.66 |
49113.31 |
29404.93 |
20571.39 |
33051.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.69 |
53.35 |
27.45 |
24.68 |
42.73 |
| 应付托管费(万元) |
7.28 |
8.89 |
4.57 |
4.11 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
46213.62 |
53582.63 |
32290.23 |
25033.98 |
35571.61 |
| 负债合计(万元) |
564.05 |
1395.45 |
829.05 |
685.04 |
282.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
45649.57 |
52187.19 |
31461.17 |
24348.95 |
35288.78 |
| 未分配利润(万元) |
-6912.30 |
-7444.26 |
-8353.83 |
-10619.92 |
-2921.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.20 |
12.59 |
5.58 |
11.75 |
5.40 |
| 投资收益(万元) |
199.46 |
779.92 |
-2869.00 |
-18027.53 |
-12434.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.27 |
5711.39 |
6149.62 |
4283.13 |
7108.82 |
| 其它收入(万元) |
71.53 |
176.42 |
18.07 |
50.08 |
41.70 |
| 收入合计(万元) |
271.92 |
6680.33 |
3304.27 |
-13682.56 |
-5278.20 |
| 管理人报酬(万元) |
305.68 |
434.93 |
147.46 |
462.36 |
292.71 |
| 托管费(万元) |
50.95 |
72.49 |
24.58 |
77.06 |
48.79 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
18.84 |
9.04 |
18.57 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
407.59 |
584.77 |
202.18 |
612.97 |
383.24 |
| 利润总额(万元) |
-135.67 |
6095.56 |
3102.10 |
-14295.53 |
-5661.44 |
| 净利润(万元) |
-135.67 |
6095.56 |
3102.10 |
-14295.53 |
-5661.44 |
