我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1524.35 |
-10849.23 |
-2129.43 |
-7416.62 |
-3680.26 |
| 本期利润(万元) |
55.66 |
-8372.36 |
-4084.71 |
-3262.23 |
-3952.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-42.89 |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10770.32 |
0.00 |
-8499.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14581.18 |
14067.97 |
16081.50 |
20922.89 |
21562.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.70 |
0.74 |
0.93 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.54 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.15 |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4395.98 |
2077.97 |
3221.94 |
2929.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
20601.55 |
33051.47 |
43923.80 |
27770.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
20571.39 |
33051.47 |
43923.80 |
27770.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.68 |
42.73 |
61.05 |
24.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.11 |
7.12 |
10.18 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
25033.98 |
35571.61 |
47262.60 |
32278.13 |
| 负债合计(万元) |
685.04 |
282.83 |
859.03 |
2242.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
24348.95 |
35288.78 |
46403.57 |
30035.55 |
| 未分配利润(万元) |
-10619.92 |
-2921.74 |
2196.64 |
6621.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.75 |
5.40 |
18.68 |
11.47 |
| 投资收益(万元) |
-18027.53 |
-12434.13 |
-2591.18 |
-386.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4283.13 |
7108.82 |
-3932.98 |
5238.67 |
| 其它收入(万元) |
50.08 |
41.70 |
233.72 |
38.67 |
| 收入合计(万元) |
-13682.56 |
-5278.20 |
-6271.77 |
4902.13 |
| 管理人报酬(万元) |
462.36 |
292.71 |
469.68 |
91.22 |
| 托管费(万元) |
77.06 |
48.79 |
78.28 |
15.20 |
| 其它费用(万元) |
18.57 |
9.53 |
16.90 |
5.98 |
| 费用合计(万元) |
612.97 |
383.24 |
607.47 |
117.41 |
| 利润总额(万元) |
-14295.53 |
-5661.44 |
-6879.23 |
4784.72 |
| 净利润(万元) |
-14295.53 |
-5661.44 |
-6879.23 |
4784.72 |
