资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85882.34 90.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8628.12 9.06%
其他资产 756.25 0.79%
资产总值:95266.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 18.56 6789.42 7.47%
中际旭创 300308 15.49 6253.00 6.88%
天孚通信 300394 36.25 6082.75 6.70%
胜宏科技 300476 20.40 5824.20 6.41%
德明利 001309 25.86 5293.28 5.83%
浙江荣泰 603119 44.91 5055.97 5.57%
华虹半导体 01347 67.70 4944.70 5.44%
中芯国际 00981 66.35 4818.84 5.30%
源杰科技 688498 11.02 4725.69 5.20%
东山精密 002384 65.36 4673.47 5.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.83 75.23%
信息技术 1.36 14.95%
建筑业 0.39 4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 16.44 3996.99 8.76%
兆易创新 603986 26.78 3388.47 7.42%
浙江荣泰 603119 69.54 3215.53 7.04%
新易盛 300502 21.88 2779.45 6.09%
中芯国际 00981 59.95 2443.81 5.35%
胜宏科技 300476 16.47 2213.24 4.85%
复旦微电 688385 41.65 2051.89 4.49%
沃尔核材 002130 84.29 2007.79 4.40%
沪电股份 002463 45.58 1940.80 4.25%
华峰测控 688200 13.24 1909.48 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 71.22%
信息技术 0.42 9.11%
非日常生活消费品 0.40 8.76%
日常消费品 0.17 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.30 30.16 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.16 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%