- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -112.76 | -141.18 | -91.05 | -101.77 | -17.16 |
| 本期利润(万元) | 247.37 | -63.81 | -175.64 | 154.98 | -136.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | -0.03 | -0.07 | 0.06 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -4.03 | 0.00 | 8.25 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -823.73 | 0.00 | -612.31 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2706.26 | 2534.20 | 1534.58 | 1852.20 | 1571.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.75 | 0.70 | 0.75 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.53 | 0.00 | -24.85 | 0.00 |