| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -60.83 | -102.88 | -70.34 | -45.51 | -9.91 |
| 本期利润(万元) | 164.14 | -27.70 | -106.30 | 8.24 | -79.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | -0.02 | -0.06 | 0.01 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.39 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -373.30 | 0.00 | -470.45 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1471.36 | 1181.54 | 1150.97 | 1454.65 | 983.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.76 | 0.70 | 0.76 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.01 | 0.00 | -24.44 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 281.43 | 238.91 | 216.50 | 322.35 | 225.77 |
| 交易性金融资产(万元) | 3361.52 | 3084.62 | 2587.89 | 3366.60 | 2066.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.06 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 3743.35 | 3371.12 | 2829.79 | 3704.65 | 2461.78 |
| 负债合计(万元) | 27.62 | 64.27 | 25.64 | 33.20 | 111.24 |
| 所有者权益合计(万元) | 3715.73 | 3306.85 | 2804.15 | 3671.46 | 2350.54 |
| 未分配利润(万元) | -1197.03 | -1082.76 | -669.88 | -1317.68 | -333.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.77 | 1.89 | 1.02 | 1.69 | 0.50 |
| 投资收益(万元) | -244.19 | -140.16 | -89.25 | -56.08 | -10.63 |
| 公允价值变动收益(万元) | 152.55 | 310.51 | 455.77 | -642.19 | -66.82 |
| 其它收入(万元) | 3.25 | 4.99 | 3.05 | 2.93 | 0.62 |
| 收入合计(万元) | -87.62 | 177.22 | 370.59 | -693.64 | -76.32 |
| 管理人报酬(万元) | 0.45 | 1.08 | 0.56 | 0.96 | 0.29 |
| 托管费(万元) | 0.09 | 0.22 | 0.11 | 0.19 | 0.06 |
| 其它费用(万元) | 0.99 | 7.04 | 4.46 | 14.00 | 5.92 |
| 费用合计(万元) | 3.89 | 14.00 | 8.22 | 18.78 | 6.39 |
| 利润总额(万元) | -91.51 | 163.23 | 362.37 | -712.42 | -82.71 |
| 净利润(万元) | -91.51 | 163.23 | 362.37 | -712.42 | -82.71 |