| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 25.81 | -0.52 | 6.05 | -0.52 | -0.16 |
| 本期利润(万元) | -18.37 | 47.53 | 22.04 | 100.72 | 13.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | -1.15 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 2.73 |
| 期末可供分配利润(万元) | -427.12 | 0.00 | -987.58 | 0.00 | -670.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.45 | 0.00 | -0.47 | 0.00 | -0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1038.23 | 1254.47 | 2254.71 | 1578.30 | 1429.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.17 | 1.06 | 1.07 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 8.46 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | -0.74 |
| 累计净值增长率(%) | 6.02 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | -2.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 639.15 | 746.98 | 869.33 | 668.32 | 507.35 |
| 交易性金融资产(万元) | 9771.15 | 13120.95 | 11507.67 | 11045.91 | 12136.08 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.66 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.41 |
| 应付托管费(万元) | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 资产总计(万元) | 10436.52 | 13888.72 | 12882.63 | 11722.77 | 12672.50 |
| 负债合计(万元) | 69.01 | 32.74 | 354.12 | 17.93 | 27.42 |
| 所有者权益合计(万元) | 10367.51 | 13855.98 | 12528.50 | 11704.85 | 12645.08 |
| 未分配利润(万元) | 828.74 | 849.41 | -3.27 | -36.21 | 61.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.83 | 1.51 | 2.69 | 1.40 | 2.91 |
| 投资收益(万元) | 284.35 | 62.42 | 52.78 | 40.93 | 276.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | 657.40 | 657.91 | -25.12 | -90.44 | -1267.57 |
| 其它收入(万元) | 8.84 | 2.81 | 2.87 | 1.90 | 15.57 |
| 收入合计(万元) | 953.42 | 724.65 | 33.22 | -46.21 | -973.04 |
| 管理人报酬(万元) | 4.39 | 2.37 | 4.38 | 2.30 | 5.89 |
| 托管费(万元) | 0.73 | 0.39 | 0.73 | 0.38 | 0.98 |
| 其它费用(万元) | 17.28 | 9.06 | 18.22 | 9.04 | 18.22 |
| 费用合计(万元) | 26.76 | 14.24 | 24.65 | 12.42 | 25.60 |
| 利润总额(万元) | 926.66 | 710.41 | 8.58 | -58.64 | -998.65 |
| 净利润(万元) | 926.66 | 710.41 | 8.58 | -58.64 | -998.65 |