财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.87 |
7.74 |
2.89 |
25.81 |
-0.52 |
| 本期利润(万元) |
260.83 |
6.43 |
-6.96 |
-18.37 |
47.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-361.91 |
0.00 |
-427.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1788.69 |
917.64 |
1171.63 |
1038.23 |
1254.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
549.69 |
639.15 |
746.98 |
869.33 |
668.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
8912.02 |
9771.15 |
13120.95 |
11507.67 |
11045.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.31 |
0.39 |
0.34 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
9508.95 |
10436.52 |
13888.72 |
12882.63 |
11722.77 |
| 负债合计(万元) |
119.18 |
69.01 |
32.74 |
354.12 |
17.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
9389.78 |
10367.51 |
13855.98 |
12528.50 |
11704.85 |
| 未分配利润(万元) |
951.49 |
828.74 |
849.41 |
-3.27 |
-36.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
2.83 |
1.51 |
2.69 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
97.35 |
284.35 |
62.42 |
52.78 |
40.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.06 |
657.40 |
657.91 |
-25.12 |
-90.44 |
| 其它收入(万元) |
1.87 |
8.84 |
2.81 |
2.87 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
207.29 |
953.42 |
724.65 |
33.22 |
-46.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1.56 |
4.39 |
2.37 |
4.38 |
2.30 |
| 托管费(万元) |
0.26 |
0.73 |
0.39 |
0.73 |
0.38 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.28 |
9.06 |
18.22 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
11.88 |
26.76 |
14.24 |
24.65 |
12.42 |
| 利润总额(万元) |
195.41 |
926.66 |
710.41 |
8.58 |
-58.64 |
| 净利润(万元) |
195.41 |
926.66 |
710.41 |
8.58 |
-58.64 |
