国泰大农业股票C(015588)_资产配置

国泰大农业股票C015588CATHAY AGRICULTURE FUND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43117.83	92.69%
债券	248.27	0.53%
银行存款和结算备付金	3047.81	6.55%
其他资产	103.17	0.22%

资产总值：46517.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐湖股份	000792	125.24	3526.76	7.68%
牧原股份	002714	56.07	2836.02	6.18%
藏格矿业	000408	33.00	2785.20	6.06%
温氏股份	300498	145.00	2447.60	5.33%
伊利股份	600887	83.46	2386.96	5.20%
海大集团	002311	40.00	2215.20	4.82%
安井食品	603345	26.04	2064.45	4.50%
海天味业	603288	52.00	1925.04	4.19%
双汇发展	000895	71.31	1887.58	4.11%
东鹏饮料	605499	7.03	1879.75	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	77.35%
农、林、牧、渔业	0.75	16.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	56.07	2971.71	6.30%
温氏股份	300498	145.00	2698.45	5.72%
盐湖股份	000792	125.24	2611.25	5.53%
海大集团	002311	40.00	2550.80	5.41%
东鹏饮料	605499	7.61	2311.92	4.90%
伊利股份	600887	83.46	2276.79	4.83%
双汇发展	000895	88.06	2178.60	4.62%
海天味业	603288	55.62	2166.96	4.59%
新洋丰	000902	150.00	2095.50	4.44%
安井食品	603345	29.52	2081.46	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	76.69%
农、林、牧、渔业	0.82	17.44%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	76.12	3197.80	6.56%
东鹏饮料	605499	9.50	2983.47	6.12%
温氏股份	300498	164.27	2805.73	5.76%
海大集团	002311	40.00	2343.60	4.81%
盐湖股份	000792	135.00	2305.80	4.73%
新洋丰	000902	165.00	2281.95	4.68%
伊利股份	600887	80.00	2230.40	4.58%
海天味业	603288	56.80	2210.09	4.54%
双汇发展	000895	89.93	2195.19	4.51%
安井食品	603345	26.73	2149.63	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.58	73.52%
农、林、牧、渔业	0.88	18.03%
租赁和商务服务业	0.07	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	76.12	2948.13	6.13%
温氏股份	300498	164.27	2738.38	5.69%
东鹏饮料	605499	9.50	2365.22	4.92%
伊利股份	600887	80.00	2246.40	4.67%
盐湖股份	000792	135.00	2235.60	4.65%
海天味业	603288	55.00	2231.90	4.64%
双汇发展	000895	80.00	2157.60	4.48%
安井食品	603345	26.22	2092.36	4.35%
新洋丰	000902	162.85	2061.68	4.28%
海大集团	002311	40.00	1998.00	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.56	73.93%
农、林、牧、渔业	0.93	19.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2508	2.10	212.12	0.46%
金威转债	0.25	36.15	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	212.12	0.46%
可转债	36.15	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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