财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
769.89 |
92.34 |
-4.92 |
-41.14 |
22.87 |
| 本期利润(万元) |
6415.76 |
1048.88 |
837.01 |
460.02 |
919.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.15 |
0.11 |
0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1129.02 |
0.00 |
1548.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38974.65 |
6366.70 |
11535.66 |
9117.76 |
9734.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.38 |
1.32 |
1.20 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.47 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
-7.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7401.27 |
9338.13 |
8429.43 |
9367.40 |
12911.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
117028.65 |
122198.56 |
133980.17 |
145988.32 |
156207.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
117028.65 |
122198.56 |
133980.17 |
145988.32 |
156207.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.36 |
114.02 |
121.50 |
127.95 |
139.25 |
| 应付托管费(万元) |
20.27 |
22.80 |
24.30 |
25.59 |
30.64 |
| 资产总计(万元) |
125593.63 |
131762.44 |
142695.41 |
155658.14 |
169565.62 |
| 负债合计(万元) |
2329.37 |
2302.09 |
949.01 |
1202.16 |
1797.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
123264.26 |
129460.35 |
141746.40 |
154455.98 |
167768.47 |
| 未分配利润(万元) |
7446.70 |
-9281.46 |
-9555.95 |
-21755.40 |
-11418.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.88 |
164.17 |
135.53 |
538.26 |
255.23 |
| 投资收益(万元) |
2488.81 |
430.03 |
477.51 |
-4165.46 |
-720.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15785.69 |
11379.07 |
10653.10 |
-6844.02 |
337.02 |
| 其它收入(万元) |
61.59 |
223.07 |
133.20 |
127.25 |
88.16 |
| 收入合计(万元) |
18349.97 |
12196.33 |
11399.33 |
-10343.98 |
-39.65 |
| 管理人报酬(万元) |
636.20 |
1451.70 |
759.73 |
1734.31 |
915.60 |
| 托管费(万元) |
127.24 |
290.34 |
151.95 |
367.34 |
201.43 |
| 其它费用(万元) |
13.93 |
45.61 |
26.17 |
56.77 |
29.27 |
| 费用合计(万元) |
786.42 |
1804.80 |
946.56 |
2171.14 |
1152.28 |
| 利润总额(万元) |
17563.54 |
10391.53 |
10452.78 |
-12515.12 |
-1191.93 |
| 净利润(万元) |
17563.54 |
10391.53 |
10452.78 |
-12515.12 |
-1191.93 |
