| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4.92 | -41.14 | 22.87 | 21.09 | -77.43 |
| 本期利润(万元) | 837.01 | 460.02 | 919.11 | 562.71 | 829.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 6.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1548.05 | 0.00 | 1349.63 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11535.66 | 9117.76 | 9734.22 | 7615.68 | 12945.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.32 | 1.20 | 1.34 | 1.22 | 1.26 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 6.40 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.72 | 0.00 | -6.89 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9338.13 | 8429.43 | 9367.40 | 12911.38 | 7778.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 122198.56 | 133980.17 | 145988.32 | 156207.90 | 172732.31 |
| 其中：股票投资(万元) | 122198.56 | 133980.17 | 145988.32 | 156207.90 | 169640.06 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3092.26 |
| 应付管理人报酬(万元) | 114.02 | 121.50 | 127.95 | 139.25 | 159.73 |
| 应付托管费(万元) | 22.80 | 24.30 | 25.59 | 30.64 | 35.14 |
| 资产总计(万元) | 131762.44 | 142695.41 | 155658.14 | 169565.62 | 185327.47 |
| 负债合计(万元) | 2302.09 | 949.01 | 1202.16 | 1797.15 | 4491.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 129460.35 | 141746.40 | 154455.98 | 167768.47 | 180835.59 |
| 未分配利润(万元) | -9281.46 | -9555.95 | -21755.40 | -11418.00 | -8927.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 164.17 | 135.53 | 538.26 | 255.23 | 286.80 |
| 投资收益(万元) | 430.03 | 477.51 | -4165.46 | -720.06 | 6058.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | 11379.07 | 10653.10 | -6844.02 | 337.02 | -42439.79 |
| 其它收入(万元) | 223.07 | 133.20 | 127.25 | 88.16 | 414.46 |
| 收入合计(万元) | 12196.33 | 11399.33 | -10343.98 | -39.65 | -35679.85 |
| 管理人报酬(万元) | 1451.70 | 759.73 | 1734.31 | 915.60 | 2042.25 |
| 托管费(万元) | 290.34 | 151.95 | 367.34 | 201.43 | 449.30 |
| 其它费用(万元) | 45.61 | 26.17 | 56.77 | 29.27 | 62.93 |
| 费用合计(万元) | 1804.80 | 946.56 | 2171.14 | 1152.28 | 2556.64 |
| 利润总额(万元) | 10391.53 | 10452.78 | -12515.12 | -1191.93 | -38236.49 |
| 净利润(万元) | 10391.53 | 10452.78 | -12515.12 | -1191.93 | -38236.49 |