- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 566.29 | 18.86 | -36.19 | -37.06 | -22.98 |
| 本期利润(万元) | -461.68 | 1244.88 | -473.54 | -252.97 | -91.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.07 | 0.34 | -0.11 | -0.05 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | -6.78 | 0.00 | -11.73 | 0.00 | -2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2973.97 | 0.00 | -533.91 | 0.00 | -109.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.26 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14250.54 | 4151.83 | 3309.40 | 3640.98 | 5111.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.26 | 1.23 | 0.86 | 0.93 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 29.09 | 0.00 | -12.03 | 0.00 | 3.90 |
| 累计净值增长率(%) | 34.75 | 0.00 | -8.18 | 0.00 | 4.38 |