财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
630.27 |
-351.62 |
-144.85 |
-174.12 |
-155.03 |
| 本期利润(万元) |
1335.60 |
1086.07 |
-1430.71 |
230.81 |
938.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
-0.07 |
0.02 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2156.21 |
0.00 |
3449.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45092.06 |
22985.17 |
19561.17 |
30773.46 |
8137.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.26 |
1.13 |
1.20 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8645.42 |
8786.03 |
4890.09 |
5352.08 |
7049.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
101402.45 |
110559.08 |
73464.04 |
78608.16 |
91637.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
101402.45 |
110559.08 |
73464.04 |
78608.16 |
91637.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.32 |
50.34 |
32.54 |
35.20 |
38.85 |
| 应付托管费(万元) |
12.99 |
15.10 |
9.76 |
10.56 |
11.65 |
| 资产总计(万元) |
111722.08 |
120338.82 |
78459.29 |
84172.70 |
98849.02 |
| 负债合计(万元) |
4637.20 |
2406.84 |
302.19 |
409.74 |
798.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
107084.88 |
117931.98 |
78157.10 |
83762.96 |
98050.80 |
| 未分配利润(万元) |
22321.94 |
19781.54 |
1380.35 |
4979.74 |
19935.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.26 |
41.54 |
26.99 |
175.68 |
93.39 |
| 投资收益(万元) |
-1094.35 |
-1663.32 |
-286.47 |
-3193.41 |
-218.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6438.80 |
12064.18 |
-3133.33 |
-8332.97 |
3422.31 |
| 其它收入(万元) |
61.23 |
150.39 |
24.35 |
52.58 |
31.92 |
| 收入合计(万元) |
5417.94 |
10592.79 |
-3368.47 |
-11298.13 |
3328.86 |
| 管理人报酬(万元) |
259.77 |
430.24 |
193.62 |
459.56 |
236.39 |
| 托管费(万元) |
77.93 |
129.07 |
58.08 |
137.87 |
70.92 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
37.16 |
20.22 |
41.45 |
20.64 |
| 费用合计(万元) |
375.12 |
616.86 |
277.65 |
649.05 |
332.23 |
| 利润总额(万元) |
5042.81 |
9975.93 |
-3646.12 |
-11947.18 |
2996.63 |
| 净利润(万元) |
5042.81 |
9975.93 |
-3646.12 |
-11947.18 |
2996.63 |
