财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.01 |
11.73 |
-2.43 |
237.09 |
101.76 |
| 本期利润(万元) |
477.45 |
-170.48 |
-487.21 |
338.98 |
-116.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-365.80 |
0.00 |
-309.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12673.92 |
13291.60 |
12701.39 |
11190.52 |
9900.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
1.05 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3413.57 |
1671.73 |
3082.25 |
856.06 |
3472.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
42574.87 |
26349.12 |
44926.42 |
14039.21 |
38972.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.34 |
81.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.97 |
0.59 |
0.99 |
0.31 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.12 |
0.20 |
0.06 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
47788.10 |
28500.71 |
48525.39 |
15197.95 |
44035.52 |
| 负债合计(万元) |
2900.77 |
806.06 |
1570.65 |
340.99 |
2578.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
44887.32 |
27694.66 |
46954.74 |
14856.96 |
41457.11 |
| 未分配利润(万元) |
682.06 |
1081.70 |
4218.18 |
-1109.75 |
237.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
8.79 |
4.45 |
6.26 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
21.71 |
693.93 |
247.27 |
-411.41 |
-14.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
180.85 |
728.67 |
3419.02 |
-326.31 |
1301.08 |
| 其它收入(万元) |
28.13 |
64.13 |
35.03 |
38.25 |
26.61 |
| 收入合计(万元) |
235.78 |
1495.53 |
3705.77 |
-693.21 |
1316.64 |
| 管理人报酬(万元) |
5.30 |
8.16 |
4.00 |
5.96 |
3.13 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
1.63 |
0.80 |
1.19 |
0.63 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
15.98 |
7.80 |
16.01 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
56.58 |
88.74 |
40.93 |
73.81 |
34.78 |
| 利润总额(万元) |
179.20 |
1406.79 |
3664.84 |
-767.02 |
1281.85 |
| 净利润(万元) |
179.20 |
1406.79 |
3664.84 |
-767.02 |
1281.85 |
