| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -65.37 | 3.53 | -19.80 | -29.91 | -0.02 |
| 本期利润(万元) | -1363.52 | 570.88 | 486.20 | 496.59 | 152.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | -7.49 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 5.61 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5446.48 | 0.00 | 3071.52 | 0.00 | 1315.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28106.53 | 26017.96 | 16351.16 | 14261.14 | 6527.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.25 | 2.45 | 2.34 | 2.34 | 2.22 |
| 本期净值增长率(%) | 1.26 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 3.83 |
| 累计净值增长率(%) | 11.38 | 0.00 | 15.83 | 0.00 | 10.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 8574.59 | 9319.81 | 4231.65 | 2270.76 | 3899.79 |
| 交易性金融资产(万元) | 123353.17 | 99779.26 | 49254.80 | 33538.03 | 29469.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 115016.59 | 94529.71 | 44381.65 | 30515.51 | 26349.43 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 91.22 | 70.57 | 36.54 | 22.98 | 21.88 |
| 应付托管费(万元) | 28.51 | 22.05 | 11.42 | 7.18 | 6.84 |
| 资产总计(万元) | 132891.92 | 110703.63 | 78936.77 | 35996.17 | 33865.34 |
| 负债合计(万元) | 1101.17 | 1308.52 | 506.33 | 194.03 | 1282.13 |
| 所有者权益合计(万元) | 131790.75 | 109395.12 | 78430.44 | 35802.13 | 32583.21 |
| 未分配利润(万元) | 73689.55 | 62985.46 | 43338.04 | 19828.37 | 17403.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 60.99 | 27.52 | 13.50 | 6.13 | 9.15 |
| 投资收益(万元) | 1778.77 | 979.57 | 997.03 | 706.26 | 619.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1485.14 | 4985.25 | 1466.74 | 1044.07 | 1286.89 |
| 其它收入(万元) | 54.74 | 22.95 | 19.03 | 10.31 | 23.11 |
| 收入合计(万元) | -305.00 | 5432.00 | 2332.62 | 1859.32 | 2135.32 |
| 管理人报酬(万元) | 902.70 | 393.77 | 313.01 | 136.75 | 218.21 |
| 托管费(万元) | 282.09 | 123.05 | 97.82 | 42.73 | 68.19 |
| 其它费用(万元) | 40.58 | 19.03 | 34.13 | 17.47 | 33.99 |
| 费用合计(万元) | 1298.01 | 560.62 | 455.89 | 200.27 | 320.93 |
| 利润总额(万元) | -1603.01 | 4871.37 | 1876.73 | 1659.05 | 1814.38 |
| 净利润(万元) | -1603.01 | 4871.37 | 1876.73 | 1659.05 | 1814.38 |