| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 50.50 | 11.80 | 9.57 | 5.53 | 8.07 |
| 本期利润(万元) | -14.90 | 110.70 | -1.34 | -3.98 | 49.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.10 | -0.00 | -0.01 | 0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) | -1.13 | 0.00 | -0.21 | 0.00 | 21.76 |
| 期末可供分配利润(万元) | 57.89 | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 9.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2968.92 | 2857.91 | 696.10 | 656.92 | 583.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.28 | 1.16 | 1.16 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 7.31 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | 12.11 |
| 累计净值增长率(%) | 13.07 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 5.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1529.97 | 953.19 | 915.32 | 920.49 | 1136.23 |
| 交易性金融资产(万元) | 15069.20 | 12694.45 | 13991.69 | 14279.04 | 14908.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 14760.43 | 12692.48 | 13758.06 | 14270.76 | 14861.13 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.22 | 8.88 | 10.15 | 9.82 | 11.38 |
| 应付托管费(万元) | 4.21 | 3.33 | 3.80 | 3.68 | 4.27 |
| 资产总计(万元) | 16813.28 | 13716.84 | 15228.01 | 15291.65 | 16158.55 |
| 负债合计(万元) | 279.71 | 92.23 | 214.00 | 117.95 | 91.31 |
| 所有者权益合计(万元) | 16533.57 | 13624.61 | 15014.01 | 15173.70 | 16067.24 |
| 未分配利润(万元) | 3157.44 | 1882.00 | 2357.89 | 2011.02 | 1377.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.44 | 0.25 | 0.54 | 0.25 | 1.17 |
| 投资收益(万元) | 729.18 | 303.28 | 680.13 | 284.97 | 1016.90 |
| 公允价值变动收益(万元) | 399.84 | -303.00 | 1363.92 | 985.03 | -5149.92 |
| 其它收入(万元) | 5.46 | 1.41 | 4.00 | 2.34 | 19.16 |
| 收入合计(万元) | 1168.06 | 21.02 | 2063.96 | 1301.15 | -4019.86 |
| 管理人报酬(万元) | 118.55 | 54.98 | 118.45 | 60.73 | 168.20 |
| 托管费(万元) | 44.46 | 20.62 | 44.42 | 22.77 | 63.07 |
| 其它费用(万元) | 42.28 | 19.19 | 47.14 | 23.66 | 47.75 |
| 费用合计(万元) | 210.73 | 96.16 | 210.91 | 107.44 | 279.15 |
| 利润总额(万元) | 957.33 | -75.15 | 1853.05 | 1193.71 | -4299.00 |
| 净利润(万元) | 957.33 | -75.15 | 1853.05 | 1193.71 | -4299.00 |