财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.31 |
-16.63 |
-31.17 |
19.02 |
-2.39 |
| 本期利润(万元) |
557.72 |
-204.11 |
-131.99 |
-267.55 |
-26.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
539.63 |
0.00 |
571.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3713.32 |
5096.67 |
5453.74 |
4228.20 |
3565.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.12 |
1.13 |
1.16 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.29 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
7.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1353.24 |
2186.50 |
1205.89 |
1192.05 |
1086.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
17979.35 |
15507.71 |
13705.88 |
13559.81 |
13332.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
17657.55 |
15046.31 |
13391.62 |
13104.70 |
13041.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.78 |
11.75 |
9.59 |
9.54 |
9.70 |
| 应付托管费(万元) |
3.20 |
3.67 |
3.00 |
2.98 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
19393.25 |
17899.86 |
15022.76 |
14889.74 |
14505.78 |
| 负债合计(万元) |
202.19 |
525.31 |
309.72 |
248.99 |
112.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
19191.06 |
17374.55 |
14713.04 |
14640.75 |
14393.26 |
| 未分配利润(万元) |
2218.23 |
2494.38 |
2671.32 |
2140.79 |
1540.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
2.33 |
0.38 |
0.55 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
151.17 |
587.49 |
527.81 |
538.29 |
164.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-652.98 |
-702.75 |
153.52 |
280.89 |
-97.60 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
8.49 |
3.40 |
8.32 |
6.14 |
| 收入合计(万元) |
-570.99 |
-80.33 |
698.04 |
859.19 |
118.67 |
| 管理人报酬(万元) |
78.04 |
127.75 |
58.25 |
117.57 |
62.09 |
| 托管费(万元) |
20.48 |
39.92 |
18.20 |
36.74 |
19.40 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
24.49 |
11.45 |
34.01 |
19.11 |
| 费用合计(万元) |
123.50 |
200.60 |
90.10 |
189.12 |
100.82 |
| 利润总额(万元) |
-694.49 |
-280.93 |
607.94 |
670.07 |
17.85 |
| 净利润(万元) |
-694.49 |
-280.93 |
607.94 |
670.07 |
17.85 |
