| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 19.02 | -2.39 | 34.92 | 11.99 | 6.20 |
| 本期利润(万元) | -267.55 | -26.91 | 30.15 | 1.38 | 31.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.16 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | -12.80 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 17.53 |
| 期末可供分配利润(万元) | 571.26 | 0.00 | 202.68 | 0.00 | 79.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.16 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4228.20 | 3565.42 | 1170.48 | 1147.00 | 573.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.25 | 1.21 | 1.18 | 1.16 |
| 本期净值增长率(%) | -0.52 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 4.68 |
| 累计净值增长率(%) | 7.74 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 8.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2186.50 | 1205.89 | 1192.05 | 1086.14 | 1400.56 |
| 交易性金融资产(万元) | 15507.71 | 13705.88 | 13559.81 | 13332.17 | 16685.87 |
| 其中：股票投资(万元) | 15046.31 | 13391.62 | 13104.70 | 13041.38 | 16218.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.75 | 9.59 | 9.54 | 9.70 | 26.33 |
| 应付托管费(万元) | 3.67 | 3.00 | 2.98 | 3.03 | 8.23 |
| 资产总计(万元) | 17899.86 | 15022.76 | 14889.74 | 14505.78 | 18240.38 |
| 负债合计(万元) | 525.31 | 309.72 | 248.99 | 112.52 | 260.55 |
| 所有者权益合计(万元) | 17374.55 | 14713.04 | 14640.75 | 14393.26 | 17979.84 |
| 未分配利润(万元) | 2494.38 | 2671.32 | 2140.79 | 1540.61 | 1857.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.33 | 0.38 | 0.55 | 0.30 | 3.53 |
| 投资收益(万元) | 587.49 | 527.81 | 538.29 | 164.59 | 2876.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | -702.75 | 153.52 | 280.89 | -97.60 | 870.62 |
| 其它收入(万元) | 8.49 | 3.40 | 8.32 | 6.14 | 60.47 |
| 收入合计(万元) | -80.33 | 698.04 | 859.19 | 118.67 | 3836.07 |
| 管理人报酬(万元) | 127.75 | 58.25 | 117.57 | 62.09 | 240.29 |
| 托管费(万元) | 39.92 | 18.20 | 36.74 | 19.40 | 75.09 |
| 其它费用(万元) | 24.49 | 11.45 | 34.01 | 19.11 | 28.65 |
| 费用合计(万元) | 200.60 | 90.10 | 189.12 | 100.82 | 344.08 |
| 利润总额(万元) | -280.93 | 607.94 | 670.07 | 17.85 | 3491.98 |
| 净利润(万元) | -280.93 | 607.94 | 670.07 | 17.85 | 3491.98 |