| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7.35 | -60.89 | -21.41 | -46.56 | -43.27 |
| 本期利润(万元) | -56.09 | 202.73 | 109.04 | 131.17 | 102.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 9.15 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -52.01 | 0.00 | -37.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1422.55 | 1497.67 | 1526.54 | 1434.20 | 1402.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.16 | 1.18 | 1.10 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 10.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.68 | 0.00 | 9.88 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 58.74 | 118.71 | 233.65 | 327.26 | 129.52 |
| 交易性金融资产(万元) | 3375.13 | 3071.11 | 3259.06 | 4069.11 | 1413.10 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 181.75 | 80.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.16 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| 应付托管费(万元) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 3475.65 | 3207.67 | 3530.76 | 4491.91 | 1575.28 |
| 负债合计(万元) | 86.86 | 30.84 | 59.38 | 96.86 | 33.03 |
| 所有者权益合计(万元) | 3388.78 | 3176.83 | 3471.39 | 4395.05 | 1542.25 |
| 未分配利润(万元) | 451.97 | 280.19 | -15.03 | 676.16 | 21.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.79 | 1.02 | 2.41 | 1.18 | 0.36 |
| 投资收益(万元) | -137.77 | -110.70 | 3.09 | 44.53 | 1.18 |
| 公允价值变动收益(万元) | 470.41 | 400.56 | -476.15 | 137.68 | -4.39 |
| 其它收入(万元) | 8.49 | 4.05 | 15.33 | 12.31 | 0.48 |
| 收入合计(万元) | 342.92 | 294.94 | -455.32 | 195.69 | -2.37 |
| 管理人报酬(万元) | 1.21 | 0.55 | 1.36 | 0.66 | 0.19 |
| 托管费(万元) | 0.24 | 0.11 | 0.27 | 0.13 | 0.04 |
| 其它费用(万元) | 6.20 | 3.48 | 2.04 | 1.49 | 6.00 |
| 费用合计(万元) | 12.02 | 6.07 | 7.76 | 4.02 | 6.31 |
| 利润总额(万元) | 330.90 | 288.87 | -463.08 | 191.68 | -8.68 |
| 净利润(万元) | 330.90 | 288.87 | -463.08 | 191.68 | -8.68 |