我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.27 |
14.52 |
7.15 |
28.23 |
20.11 |
| 本期利润(万元) |
102.91 |
-130.09 |
-89.53 |
137.09 |
123.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.09 |
-0.06 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
26.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1402.06 |
1339.09 |
1618.47 |
1877.90 |
1649.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.00 |
1.12 |
1.18 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
18.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
233.65 |
327.26 |
129.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
3259.06 |
4069.11 |
1413.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.13 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3530.76 |
4491.91 |
1575.28 |
| 负债合计(万元) |
59.38 |
96.86 |
33.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
3471.39 |
4395.05 |
1542.25 |
| 未分配利润(万元) |
-15.03 |
676.16 |
21.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
1.18 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
3.09 |
44.53 |
1.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-476.15 |
137.68 |
-4.39 |
| 其它收入(万元) |
15.33 |
12.31 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-455.32 |
195.69 |
-2.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1.36 |
0.66 |
0.19 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
0.13 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
2.04 |
1.49 |
6.00 |
| 费用合计(万元) |
7.76 |
4.02 |
6.31 |
| 利润总额(万元) |
-463.08 |
191.68 |
-8.68 |
| 净利润(万元) |
-463.08 |
191.68 |
-8.68 |
