财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.33 |
-17.23 |
-9.29 |
-78.62 |
-24.59 |
| 本期利润(万元) |
123.49 |
-58.71 |
-66.59 |
128.17 |
109.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.05 |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-77.22 |
0.00 |
-73.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11258.52 |
1504.67 |
1475.50 |
1891.11 |
1599.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.11 |
1.11 |
1.15 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.58 |
58.74 |
118.71 |
233.65 |
327.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
2827.87 |
3375.13 |
3071.11 |
3259.06 |
4069.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.08 |
181.75 |
80.57 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.16 |
0.08 |
0.10 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
2953.30 |
3475.65 |
3207.67 |
3530.76 |
4491.91 |
| 负债合计(万元) |
60.87 |
86.86 |
30.84 |
59.38 |
96.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
2892.43 |
3388.78 |
3176.83 |
3471.39 |
4395.05 |
| 未分配利润(万元) |
301.18 |
451.97 |
280.19 |
-15.03 |
676.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
1.79 |
1.02 |
2.41 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
-26.36 |
-137.77 |
-110.70 |
3.09 |
44.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-75.59 |
470.41 |
400.56 |
-476.15 |
137.68 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
8.49 |
4.05 |
15.33 |
12.31 |
| 收入合计(万元) |
-100.45 |
342.92 |
294.94 |
-455.32 |
195.69 |
| 管理人报酬(万元) |
0.45 |
1.21 |
0.55 |
1.36 |
0.66 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.24 |
0.11 |
0.27 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
6.20 |
3.48 |
2.04 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
6.65 |
12.02 |
6.07 |
7.76 |
4.02 |
| 利润总额(万元) |
-107.09 |
330.90 |
288.87 |
-463.08 |
191.68 |
| 净利润(万元) |
-107.09 |
330.90 |
288.87 |
-463.08 |
191.68 |
