我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49000.33 |
13287.52 |
-4184.43 |
11194.08 |
5750.43 |
| 本期利润(万元) |
-64821.18 |
8719.68 |
-8788.36 |
10714.65 |
7349.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.48 |
0.06 |
-0.04 |
0.14 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
209192.35 |
0.00 |
105162.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160932.10 |
410413.40 |
546471.03 |
211221.40 |
189735.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
2.09 |
2.05 |
2.07 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
12.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.05 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53358.94 |
38704.04 |
22320.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
964778.53 |
568416.35 |
179901.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
936615.73 |
568416.35 |
179901.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
28162.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1088.23 |
738.51 |
239.75 |
| 应付托管费(万元) |
181.37 |
98.47 |
31.97 |
| 资产总计(万元) |
1032925.73 |
636629.59 |
235062.80 |
| 负债合计(万元) |
13353.86 |
13704.78 |
15267.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1019571.87 |
622924.81 |
219795.11 |
| 未分配利润(万元) |
532076.22 |
322645.62 |
100525.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
824.76 |
405.34 |
57.11 |
| 投资收益(万元) |
55292.11 |
37848.61 |
3688.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6984.32 |
1492.97 |
-6360.09 |
| 其它收入(万元) |
1419.86 |
894.77 |
249.39 |
| 收入合计(万元) |
50552.41 |
40641.69 |
-2365.20 |
| 管理人报酬(万元) |
10230.87 |
3448.24 |
609.63 |
| 托管费(万元) |
1550.69 |
459.76 |
81.28 |
| 其它费用(万元) |
28.66 |
13.63 |
7.82 |
| 费用合计(万元) |
13044.18 |
4225.38 |
725.98 |
| 利润总额(万元) |
37508.23 |
36416.31 |
-3091.18 |
| 净利润(万元) |
37508.23 |
36416.31 |
-3091.18 |
