财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1533.87 |
567.31 |
361.33 |
203.42 |
-178.02 |
| 本期利润(万元) |
1644.99 |
837.50 |
340.33 |
597.84 |
502.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.18 |
0.09 |
0.13 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.73 |
0.00 |
15.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
464.52 |
0.00 |
-256.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11472.45 |
4365.73 |
5277.06 |
4356.57 |
3683.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.12 |
1.03 |
0.94 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.91 |
0.00 |
-5.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
629.73 |
828.30 |
532.13 |
657.01 |
810.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
7103.80 |
7983.20 |
6922.42 |
9628.95 |
12768.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
7103.80 |
7983.20 |
6922.42 |
9628.95 |
12757.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
7.79 |
8.01 |
8.65 |
11.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.78 |
0.80 |
0.86 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
8052.06 |
8931.03 |
7586.75 |
10297.60 |
13702.49 |
| 负债合计(万元) |
558.90 |
142.65 |
42.48 |
39.45 |
137.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
7493.16 |
8788.38 |
7544.28 |
10258.14 |
13564.83 |
| 未分配利润(万元) |
822.43 |
-484.13 |
-2195.86 |
-683.55 |
0.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
4.82 |
3.53 |
19.59 |
17.92 |
| 投资收益(万元) |
1247.78 |
494.20 |
-804.32 |
-619.79 |
3.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
289.88 |
-12.31 |
-492.16 |
-115.79 |
-121.91 |
| 其它收入(万元) |
6.47 |
2.78 |
1.03 |
12.97 |
11.12 |
| 收入合计(万元) |
1546.53 |
489.49 |
-1291.91 |
-703.02 |
-89.82 |
| 管理人报酬(万元) |
42.78 |
94.27 |
53.63 |
106.08 |
51.77 |
| 托管费(万元) |
4.28 |
9.43 |
5.36 |
10.61 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
5.10 |
10.32 |
8.00 |
14.04 |
5.11 |
| 费用合计(万元) |
61.72 |
129.52 |
75.53 |
146.67 |
70.33 |
| 利润总额(万元) |
1484.81 |
359.97 |
-1367.44 |
-849.68 |
-160.14 |
| 净利润(万元) |
1484.81 |
359.97 |
-1367.44 |
-849.68 |
-160.14 |
