| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 361.33 | 203.42 | -178.02 | -356.08 | -176.03 |
| 本期利润(万元) | 340.33 | 597.84 | 502.32 | -124.05 | 229.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.13 | 0.13 | -0.03 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.76 | 0.00 | -2.99 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -256.58 | 0.00 | -906.36 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5277.06 | 4356.57 | 3683.75 | 3072.28 | 7225.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 0.94 | 0.90 | 0.77 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.93 | 0.00 | -17.47 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.56 | 0.00 | -22.78 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 828.30 | 532.13 | 657.01 | 810.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 7983.20 | 6922.42 | 9628.95 | 12768.04 |
| 其中：股票投资(万元) | 7983.20 | 6922.42 | 9628.95 | 12757.06 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.79 | 8.01 | 8.65 | 11.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 1.17 |
| 资产总计(万元) | 8931.03 | 7586.75 | 10297.60 | 13702.49 |
| 负债合计(万元) | 142.65 | 42.48 | 39.45 | 137.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 8788.38 | 7544.28 | 10258.14 | 13564.83 |
| 未分配利润(万元) | -484.13 | -2195.86 | -683.55 | 0.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.82 | 3.53 | 19.59 | 17.92 |
| 投资收益(万元) | 494.20 | -804.32 | -619.79 | 3.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | -12.31 | -492.16 | -115.79 | -121.91 |
| 其它收入(万元) | 2.78 | 1.03 | 12.97 | 11.12 |
| 收入合计(万元) | 489.49 | -1291.91 | -703.02 | -89.82 |
| 管理人报酬(万元) | 94.27 | 53.63 | 106.08 | 51.77 |
| 托管费(万元) | 9.43 | 5.36 | 10.61 | 5.18 |
| 其它费用(万元) | 10.32 | 8.00 | 14.04 | 5.11 |
| 费用合计(万元) | 129.52 | 75.53 | 146.67 | 70.33 |
| 利润总额(万元) | 359.97 | -1367.44 | -849.68 | -160.14 |
| 净利润(万元) | 359.97 | -1367.44 | -849.68 | -160.14 |