资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76309.51 84.90%
债券 4321.03 4.81%
银行存款和结算备付金 7700.22 8.57%
其他资产 1548.22 1.72%
资产总值:89878.98万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.00 4633.90 5.57%
宁德时代 300750 15.00 3990.00 4.80%
同程旅行 00780 171.00 2882.02 3.47%
小米集团-W 01810 80.00 2555.87 3.07%
康诺亚-B 02162 85.55 2447.98 2.94%
平高电气 600312 119.99 2303.90 2.77%
浙江鼎力 603338 35.00 2258.20 2.72%
比亚迪股份 01211 9.00 2221.94 2.67%
思源电气 002028 30.00 2181.00 2.62%
沪电股份 002463 53.65 2127.22 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 48.59%
消费者非必需品 0.94 11.29%
信息技术 0.66 7.91%
电信服务 0.56 6.71%
工业 0.36 4.27%
房地产 0.25 3.06%
医疗保健 0.24 2.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.10%
金融 0.08 0.96%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.80 7537.59 6.17%
阿里巴巴-W 09988 68.63 6807.88 5.57%
宁德时代 300750 20.00 5037.80 4.12%
中国太保 02601 142.14 3589.05 2.94%
浙江鼎力 603338 56.37 3340.49 2.73%
华润万象生活 01209 100.00 3151.76 2.58%
比亚迪股份 01211 12.00 3071.14 2.51%
贵州茅台 600519 1.75 3059.00 2.50%
思源电气 002028 40.03 2958.22 2.42%
香港交易所 00388 10.00 2941.64 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 39.93%
消费者非必需品 1.14 9.30%
金融 1.04 8.49%
电信服务 0.95 7.82%
基础材料 0.49 3.99%
工业 0.38 3.11%
房地产 0.32 2.58%
信息技术 0.20 1.66%
医疗保健 0.20 1.62%
能源 0.18 1.43%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 42.40 4321.03 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4321.03 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%