我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.88 |
-713.39 |
-124.71 |
0.13 |
| 本期利润(万元) |
-176.63 |
-895.85 |
-212.62 |
-0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.48 |
0.00 |
-7.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1354.36 |
0.00 |
-1.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1033.77 |
2908.91 |
8874.26 |
8.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.68 |
0.74 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
25.16 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
25.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5459.28 |
10929.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
74217.82 |
89316.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
69087.26 |
86262.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
5130.55 |
3053.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.73 |
119.25 |
| 应付托管费(万元) |
13.62 |
19.88 |
| 资产总计(万元) |
79862.24 |
100470.85 |
| 负债合计(万元) |
1175.81 |
2510.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
78686.43 |
97959.99 |
| 未分配利润(万元) |
-36418.48 |
-15568.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.61 |
11.73 |
| 投资收益(万元) |
-15840.49 |
-8196.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8522.48 |
21351.59 |
| 其它收入(万元) |
38.76 |
30.46 |
| 收入合计(万元) |
-7253.64 |
13197.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1290.64 |
708.70 |
| 托管费(万元) |
215.11 |
118.12 |
| 其它费用(万元) |
23.01 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
1538.80 |
839.13 |
| 利润总额(万元) |
-8792.44 |
12358.17 |
| 净利润(万元) |
-8792.44 |
12358.17 |
