华泰柏瑞量化增强混合A(000172)_资产配置

华泰柏瑞量化增强混合A000172HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE INDEX ENHANCED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	118045.80	91.54%
债券	3022.92	2.34%
银行存款和结算备付金	7393.47	5.73%
其他资产	494.49	0.38%

资产总值：128956.68万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.56	5047.15	3.94%
贵州茅台	600519	1.84	2654.05	2.07%
紫金矿业	601899	79.28	2334.15	1.82%
中国平安	601318	41.29	2275.25	1.78%
工业富联	601138	33.56	2215.30	1.73%
招商银行	600036	45.90	1854.64	1.45%
药明康德	603259	16.59	1858.58	1.45%
中际旭创	300308	4.25	1717.25	1.34%
新易盛	300502	4.45	1626.21	1.27%
恒瑞医药	600276	22.67	1622.04	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.44	50.32%
金融业	2.65	20.70%
采矿业	0.71	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.42%
建筑业	0.24	1.91%
科学研究和技术服务业	0.22	1.70%
农、林、牧、渔业	0.12	0.93%
租赁和商务服务业	0.09	0.68%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.85	3492.01	2.76%
招商银行	600036	70.22	3226.41	2.55%
贵州茅台	600519	1.89	2661.17	2.10%
中国平安	601318	42.68	2367.64	1.87%
兴业银行	601166	83.02	1937.76	1.53%
紫金矿业	601899	92.10	1796.05	1.42%
工业富联	601138	76.52	1636.00	1.29%
中信证券	600030	54.98	1518.59	1.20%
药明康德	603259	20.48	1424.38	1.12%
长江电力	600900	45.67	1376.49	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.35	42.27%
金融业	3.24	25.60%
采矿业	0.77	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.99%
建筑业	0.24	1.91%
科学研究和技术服务业	0.20	1.56%
租赁和商务服务业	0.12	0.97%
农、林、牧、渔业	0.09	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.54	4435.33	2.99%
贵州茅台	600519	2.45	3821.33	2.57%
招商银行	600036	82.15	3556.08	2.40%
中国平安	601318	50.99	2632.39	1.77%
比亚迪	002594	6.01	2253.15	1.52%
兴业银行	601166	96.50	2084.46	1.40%
紫金矿业	601899	109.31	1980.79	1.33%
中信证券	600030	69.04	1830.98	1.23%
工业富联	601138	79.14	1571.72	1.06%
药明康德	603259	23.26	1565.86	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	48.37%
金融业	3.47	23.37%
采矿业	0.78	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.47%
建筑业	0.34	2.29%
科学研究和技术服务业	0.19	1.28%
租赁和商务服务业	0.15	1.00%
农、林、牧、渔业	0.14	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.15	4826.60	3.14%
招商银行	600036	84.99	3339.93	2.17%
中国平安	601318	57.99	3052.94	1.99%
贵州茅台	600519	1.97	2999.23	1.95%
中信证券	600030	69.04	2013.94	1.31%
中国太保	601601	53.02	1806.86	1.18%
比亚迪	002594	6.23	1760.97	1.15%
国泰海通	601211	93.92	1751.65	1.14%
东鹏饮料	605499	7.07	1757.04	1.14%
紫金矿业	601899	109.05	1648.91	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.53	49.01%
金融业	3.60	23.41%
采矿业	0.80	5.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	2.49%
建筑业	0.23	1.47%
农、林、牧、渔业	0.20	1.30%
批发和零售业	0.16	1.06%
租赁和商务服务业	0.08	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	30.00	3022.92	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3022.92	2.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。