我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-758.58 |
-2868.26 |
-1110.35 |
-248.76 |
-375.02 |
| 本期利润(万元) |
-716.12 |
-2399.79 |
-2203.19 |
-507.77 |
771.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9811.04 |
0.00 |
12727.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15657.76 |
16752.11 |
17563.23 |
20434.02 |
32411.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
2.41 |
2.36 |
2.65 |
2.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
141.30 |
0.00 |
165.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
904.58 |
1307.39 |
1951.82 |
2587.01 |
1793.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
15825.54 |
19281.53 |
30447.16 |
41744.98 |
29885.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
15825.54 |
19281.53 |
30447.16 |
41744.98 |
29885.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.79 |
24.67 |
41.61 |
53.21 |
41.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
4.11 |
6.94 |
8.87 |
6.94 |
| 资产总计(万元) |
16823.35 |
20654.61 |
32561.88 |
44431.01 |
31852.13 |
| 负债合计(万元) |
71.24 |
220.59 |
316.84 |
221.35 |
250.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
16752.11 |
20434.02 |
32245.04 |
44209.66 |
31601.17 |
| 未分配利润(万元) |
9811.04 |
12727.73 |
20589.39 |
31304.11 |
23369.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.13 |
3.77 |
9.71 |
4.44 |
11.96 |
| 投资收益(万元) |
-2496.39 |
-19.07 |
-9263.86 |
-3169.01 |
12853.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
468.47 |
-259.00 |
-2024.99 |
295.92 |
-6351.89 |
| 其它收入(万元) |
14.29 |
12.66 |
13.54 |
3.59 |
72.61 |
| 收入合计(万元) |
-2007.50 |
-261.65 |
-11265.61 |
-2865.05 |
6585.82 |
| 管理人报酬(万元) |
319.49 |
202.69 |
551.10 |
253.50 |
598.17 |
| 托管费(万元) |
53.25 |
33.78 |
91.85 |
42.25 |
99.70 |
| 其它费用(万元) |
19.55 |
9.64 |
19.38 |
9.62 |
19.38 |
| 费用合计(万元) |
392.29 |
246.12 |
662.34 |
305.37 |
1525.04 |
| 利润总额(万元) |
-2399.79 |
-507.77 |
-11927.95 |
-3170.42 |
5060.77 |
| 净利润(万元) |
-2399.79 |
-507.77 |
-11927.95 |
-3170.42 |
5060.77 |
