财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2222.44 |
2310.84 |
1409.52 |
1229.36 |
-1875.79 |
| 本期利润(万元) |
3465.20 |
2631.81 |
1877.10 |
2462.75 |
2494.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.07 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3645.75 |
0.00 |
3255.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26879.75 |
22602.45 |
25727.00 |
39549.07 |
25916.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.19 |
1.15 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11789.19 |
14503.85 |
7488.27 |
3975.46 |
9309.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
48214.23 |
56007.34 |
63673.05 |
31740.85 |
70754.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
48214.23 |
56007.34 |
63673.05 |
31740.85 |
70754.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.80 |
69.50 |
69.56 |
36.90 |
109.74 |
| 应付托管费(万元) |
9.63 |
11.58 |
11.59 |
6.15 |
18.29 |
| 资产总计(万元) |
60385.10 |
70686.26 |
71448.95 |
36061.30 |
82041.71 |
| 负债合计(万元) |
295.31 |
1678.32 |
922.82 |
137.20 |
3703.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
60089.79 |
69007.93 |
70526.13 |
35924.10 |
78337.93 |
| 未分配利润(万元) |
9146.35 |
5290.82 |
-454.38 |
-1216.27 |
9297.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.15 |
31.53 |
13.35 |
26.75 |
15.03 |
| 投资收益(万元) |
5498.26 |
2557.84 |
1497.02 |
-3441.90 |
-362.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
768.63 |
1893.34 |
-1228.55 |
-468.18 |
4850.27 |
| 其它收入(万元) |
44.10 |
16.15 |
4.95 |
59.52 |
33.28 |
| 收入合计(万元) |
6334.15 |
4498.86 |
286.77 |
-3823.80 |
4536.45 |
| 管理人报酬(万元) |
381.92 |
654.95 |
289.20 |
740.53 |
449.94 |
| 托管费(万元) |
63.65 |
109.16 |
48.20 |
123.42 |
74.99 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
18.10 |
9.81 |
20.29 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
558.04 |
962.11 |
430.53 |
1056.40 |
647.78 |
| 利润总额(万元) |
5776.11 |
3536.75 |
-143.76 |
-4880.20 |
3888.68 |
| 净利润(万元) |
5776.11 |
3536.75 |
-143.76 |
-4880.20 |
3888.68 |
