财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1988.28 |
1162.71 |
937.66 |
121.05 |
-139.17 |
| 本期利润(万元) |
10618.87 |
2884.28 |
1842.26 |
1611.09 |
2946.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10542.44 |
0.00 |
-14902.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47744.89 |
51521.46 |
54594.65 |
63509.08 |
21122.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.85 |
0.83 |
0.81 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.15 |
0.00 |
-18.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4782.18 |
5211.91 |
1765.13 |
1567.38 |
1628.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
61367.39 |
76998.28 |
23936.83 |
23810.56 |
24543.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
201.79 |
38.27 |
43.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.51 |
0.10 |
0.00 |
71.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
0.73 |
0.29 |
0.20 |
0.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.24 |
0.10 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
67170.52 |
83150.60 |
26196.76 |
25440.37 |
26217.59 |
| 负债合计(万元) |
775.55 |
605.28 |
56.25 |
49.24 |
47.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
66394.97 |
82545.32 |
26140.51 |
25391.14 |
26169.86 |
| 未分配利润(万元) |
-11959.28 |
-19406.73 |
-12460.01 |
-9513.62 |
-7012.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.26 |
18.09 |
6.07 |
5.76 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
1478.28 |
81.30 |
61.02 |
119.30 |
119.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2249.72 |
2328.59 |
-1867.80 |
-1068.99 |
974.83 |
| 其它收入(万元) |
23.33 |
65.97 |
5.31 |
2.23 |
1.46 |
| 收入合计(万元) |
3762.59 |
2493.95 |
-1795.40 |
-941.69 |
1098.41 |
| 管理人报酬(万元) |
3.79 |
4.97 |
1.74 |
2.45 |
1.19 |
| 托管费(万元) |
1.26 |
1.66 |
0.58 |
0.82 |
0.40 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
17.75 |
8.84 |
17.72 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
40.46 |
50.02 |
21.38 |
39.34 |
19.73 |
| 利润总额(万元) |
3722.13 |
2443.93 |
-1816.78 |
-981.03 |
1078.68 |
| 净利润(万元) |
3722.13 |
2443.93 |
-1816.78 |
-981.03 |
1078.68 |
