我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.02 |
374.40 |
250.37 |
1166.28 |
194.97 |
| 本期利润(万元) |
548.66 |
-436.51 |
-785.82 |
2285.77 |
-79.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.07 |
-0.11 |
0.23 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.79 |
0.00 |
24.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-95.72 |
0.00 |
-40.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4027.49 |
5163.75 |
6085.43 |
9203.92 |
9048.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.98 |
0.92 |
1.04 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
24.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.21 |
586.79 |
509.53 |
340.55 |
370.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
4883.30 |
8700.87 |
8396.86 |
9639.43 |
10519.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
4883.30 |
8700.87 |
8396.86 |
9439.08 |
10122.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.35 |
397.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
6.23 |
5.79 |
6.77 |
7.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.78 |
0.72 |
0.85 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
5209.02 |
9333.01 |
8917.23 |
10008.18 |
11197.15 |
| 负债合计(万元) |
45.27 |
129.08 |
52.41 |
45.55 |
231.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5163.75 |
9203.92 |
8864.82 |
9962.63 |
10965.32 |
| 未分配利润(万元) |
-95.72 |
331.27 |
-498.80 |
-1975.68 |
-1013.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
9.92 |
5.41 |
58.56 |
51.73 |
| 投资收益(万元) |
418.47 |
1277.24 |
491.36 |
-1337.80 |
-159.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-810.91 |
1119.49 |
998.83 |
-519.45 |
-798.39 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
1.62 |
0.25 |
4.06 |
4.00 |
| 收入合计(万元) |
-389.48 |
2408.28 |
1495.85 |
-1794.63 |
-902.09 |
| 管理人报酬(万元) |
25.63 |
74.87 |
39.09 |
94.15 |
52.88 |
| 托管费(万元) |
3.20 |
9.36 |
4.89 |
11.77 |
6.61 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
18.35 |
10.08 |
21.81 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
47.03 |
122.51 |
58.57 |
210.20 |
131.69 |
| 利润总额(万元) |
-436.51 |
2285.77 |
1437.28 |
-2004.84 |
-1033.77 |
| 净利润(万元) |
-436.51 |
2285.77 |
1437.28 |
-2004.84 |
-1033.77 |
