财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2229.33 |
3568.55 |
533.38 |
-9236.83 |
-5847.11 |
| 本期利润(万元) |
23165.28 |
5247.90 |
-901.40 |
17815.67 |
18371.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
-0.01 |
0.14 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6255.09 |
0.00 |
-6637.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171135.34 |
144893.76 |
103693.44 |
126689.71 |
138707.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.96 |
0.94 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.05 |
0.00 |
21.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21881.76 |
17320.72 |
12665.77 |
17493.07 |
18244.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
259781.20 |
223893.83 |
233565.13 |
264920.84 |
242932.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
4.74 |
8196.14 |
8225.63 |
9082.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
506.32 |
1015.62 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.41 |
2.03 |
9.65 |
10.88 |
9.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.68 |
1.93 |
2.18 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
283134.35 |
243664.26 |
247451.72 |
304714.17 |
262351.44 |
| 负债合计(万元) |
4465.71 |
3144.98 |
359.61 |
23879.69 |
5521.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
278668.63 |
240519.28 |
247092.11 |
280834.48 |
256829.58 |
| 未分配利润(万元) |
-9429.59 |
-10514.92 |
-44368.37 |
-56429.34 |
-23063.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.97 |
67.29 |
32.91 |
92.78 |
53.17 |
| 投资收益(万元) |
7180.41 |
-19070.69 |
-9035.43 |
-12357.63 |
-4789.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
492.42 |
48574.41 |
14096.36 |
-10426.12 |
14868.43 |
| 其它收入(万元) |
13.84 |
114.99 |
14.74 |
90.01 |
4.81 |
| 收入合计(万元) |
7719.64 |
29686.01 |
5108.59 |
-22600.95 |
10137.31 |
| 管理人报酬(万元) |
11.82 |
95.71 |
58.19 |
156.81 |
89.35 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
19.49 |
11.64 |
31.36 |
17.87 |
| 其它费用(万元) |
10.46 |
20.57 |
11.98 |
22.64 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
195.79 |
418.99 |
219.66 |
757.61 |
449.57 |
| 利润总额(万元) |
7523.85 |
29267.02 |
4888.93 |
-23358.56 |
9687.73 |
| 净利润(万元) |
7523.85 |
29267.02 |
4888.93 |
-23358.56 |
9687.73 |
