- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -9236.83 | -5847.11 | -4171.65 | -3002.49 | -6465.15 |
| 本期利润(万元) | 17815.67 | 18371.89 | 2363.69 | 2917.15 | -10040.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.82 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | -4.66 |
| 期末可供分配利润(万元) | -6637.24 | 0.00 | -19186.30 | 0.00 | -30941.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.05 | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126689.71 | 138707.53 | 100463.24 | 105263.89 | 147700.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.97 | 0.84 | 0.85 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 14.93 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | -9.46 |
| 累计净值增长率(%) | 21.97 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 6.13 |