- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -78.55 | -84.11 | -191.58 | -66.41 | -163.14 |
| 本期利润(万元) | 370.17 | 470.36 | -195.60 | -103.76 | -431.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.14 | -0.06 | -0.03 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.63 | 0.00 | -7.86 | 0.00 | -17.26 |
| 期末可供分配利润(万元) | -696.13 | 0.00 | -956.04 | 0.00 | -811.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.13 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4783.47 | 2831.50 | 2414.77 | 2533.21 | 2721.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.86 | 0.72 | 0.74 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | 13.33 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | -19.57 |
| 累计净值增长率(%) | -12.70 | 0.00 | -28.36 | 0.00 | -22.97 |