财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
408.89 |
47.54 |
76.32 |
-78.55 |
-84.11 |
| 本期利润(万元) |
1830.38 |
-14.36 |
3.78 |
370.17 |
470.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-583.10 |
0.00 |
-696.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4578.66 |
3496.32 |
3627.04 |
4783.47 |
2831.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
0.86 |
0.86 |
0.87 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
-12.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.69 |
278.65 |
275.95 |
273.93 |
285.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
5909.44 |
7183.04 |
4624.79 |
4606.23 |
4854.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
5909.44 |
7183.04 |
4624.79 |
4606.23 |
4854.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
5.56 |
4.07 |
4.14 |
4.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.56 |
0.41 |
0.41 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
6299.24 |
7809.32 |
4926.30 |
4919.71 |
5202.89 |
| 负债合计(万元) |
27.29 |
140.65 |
18.68 |
65.98 |
14.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
6271.95 |
7668.67 |
4907.62 |
4853.73 |
5188.63 |
| 未分配利润(万元) |
-1083.12 |
-1147.23 |
-1968.67 |
-1462.01 |
-676.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.12 |
0.55 |
1.18 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
117.31 |
-1.89 |
-354.95 |
-245.19 |
174.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-136.02 |
1052.68 |
40.71 |
-610.66 |
-386.11 |
| 其它收入(万元) |
3.14 |
6.89 |
0.33 |
0.61 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-15.03 |
1058.80 |
-313.35 |
-854.06 |
-210.75 |
| 管理人报酬(万元) |
33.25 |
51.36 |
24.80 |
50.26 |
25.16 |
| 托管费(万元) |
3.33 |
5.14 |
2.48 |
5.03 |
2.52 |
| 其它费用(万元) |
5.79 |
7.00 |
3.48 |
10.00 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
47.99 |
73.93 |
35.73 |
75.35 |
37.96 |
| 利润总额(万元) |
-63.02 |
984.88 |
-349.08 |
-929.41 |
-248.71 |
| 净利润(万元) |
-63.02 |
984.88 |
-349.08 |
-929.41 |
-248.71 |
