资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 724.61 80.10%
债券 50.39 5.57%
银行存款和结算备付金 93.29 10.31%
其他资产 36.29 4.01%
资产总值:904.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.16 64.32 7.30%
阳光电源 300274 0.29 46.97 5.33%
科达利 002850 0.20 39.14 4.44%
海力风电 301155 0.40 38.21 4.34%
爱柯迪 600933 1.40 31.82 3.61%
亿纬锂能 300014 0.33 30.03 3.41%
固德威 688390 0.46 29.76 3.38%
中天科技 600522 1.50 28.38 3.22%
锦浪科技 300763 0.30 27.77 3.15%
比亚迪 002594 0.25 27.30 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 79.56%
采矿业 0.00 2.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.12 30.27 7.82%
亿纬锂能 300014 0.65 29.78 7.69%
海力风电 301155 0.40 28.76 7.43%
中天科技 600522 1.50 21.69 5.60%
阳光电源 300274 0.29 19.65 5.08%
TCL中环 002129 1.80 13.82 3.57%
科达利 002850 0.12 13.58 3.51%
东山精密 002384 0.35 13.22 3.42%
固德威 688390 0.30 13.04 3.37%
保隆科技 603197 0.30 11.72 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 83.40%
采矿业 0.00 2.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 50.39 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%