| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 10.90 | -283.57 | -261.51 | -3.57 | 1.09 |
| 本期利润(万元) | 13.43 | -5.07 | 51.20 | -45.86 | -14.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.01 | 0.12 | -0.08 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -1.66 | 0.00 | -13.09 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -307.10 | 0.00 | -241.35 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.79 | 0.00 | -0.43 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 266.02 | 265.10 | 263.06 | 323.12 | 363.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.71 | 0.68 | 0.70 | 0.57 | 0.63 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.66 | 0.00 | -11.67 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -32.18 | 0.00 | -42.76 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 28.08 | 38.99 | 77.91 | 61.35 | 68.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 374.86 | 3101.45 | 3580.00 | 4689.74 | 2979.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 354.61 | 2898.33 | 3325.14 | 4436.96 | 2775.79 |
| 其中：债券投资(万元) | 20.25 | 203.12 | 254.86 | 252.77 | 203.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.43 | 3.29 | 3.58 | 5.88 | 4.24 |
| 应付托管费(万元) | 0.07 | 0.55 | 0.60 | 0.98 | 0.71 |
| 资产总计(万元) | 404.14 | 3205.80 | 3690.18 | 4840.52 | 3590.82 |
| 负债合计(万元) | 1.37 | 9.01 | 50.08 | 13.97 | 52.01 |
| 所有者权益合计(万元) | 402.77 | 3196.79 | 3640.09 | 4826.55 | 3538.81 |
| 未分配利润(万元) | -189.29 | -2352.24 | -1951.85 | -848.40 | -274.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.44 | 2.03 | 3.18 | 1.67 | 34.09 |
| 投资收益(万元) | -1268.46 | -1.30 | -587.16 | -36.77 | -1.32 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1012.10 | -391.38 | -919.08 | -375.07 | -223.16 |
| 其它收入(万元) | 0.56 | 0.11 | 2.93 | 2.29 | 1.14 |
| 收入合计(万元) | -253.36 | -390.54 | -1500.14 | -407.88 | -189.25 |
| 管理人报酬(万元) | 25.40 | 20.28 | 61.16 | 34.66 | 35.60 |
| 托管费(万元) | 4.23 | 3.38 | 10.19 | 5.78 | 5.93 |
| 其它费用(万元) | 5.25 | 6.09 | 8.63 | 4.53 | 4.11 |
| 费用合计(万元) | 36.10 | 30.45 | 81.87 | 46.00 | 53.32 |
| 利润总额(万元) | -289.47 | -420.99 | -1582.01 | -453.88 | -242.58 |
| 净利润(万元) | -289.47 | -420.99 | -1582.01 | -453.88 | -242.58 |