财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.04 |
15.49 |
10.90 |
-283.57 |
-261.51 |
| 本期利润(万元) |
127.31 |
9.68 |
13.43 |
-5.07 |
51.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-267.39 |
0.00 |
-307.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
664.82 |
253.62 |
266.02 |
265.10 |
263.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.71 |
0.71 |
0.68 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.42 |
0.00 |
-32.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.00 |
28.08 |
38.99 |
77.91 |
61.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
352.68 |
374.86 |
3101.45 |
3580.00 |
4689.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
332.60 |
354.61 |
2898.33 |
3325.14 |
4436.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.09 |
20.25 |
203.12 |
254.86 |
252.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.43 |
3.29 |
3.58 |
5.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.07 |
0.55 |
0.60 |
0.98 |
| 资产总计(万元) |
387.74 |
404.14 |
3205.80 |
3690.18 |
4840.52 |
| 负债合计(万元) |
0.65 |
1.37 |
9.01 |
50.08 |
13.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
387.09 |
402.77 |
3196.79 |
3640.09 |
4826.55 |
| 未分配利润(万元) |
-159.29 |
-189.29 |
-2352.24 |
-1951.85 |
-848.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
2.44 |
2.03 |
3.18 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
26.89 |
-1268.46 |
-1.30 |
-587.16 |
-36.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.32 |
1012.10 |
-391.38 |
-919.08 |
-375.07 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.56 |
0.11 |
2.93 |
2.29 |
| 收入合计(万元) |
18.88 |
-253.36 |
-390.54 |
-1500.14 |
-407.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2.32 |
25.40 |
20.28 |
61.16 |
34.66 |
| 托管费(万元) |
0.39 |
4.23 |
3.38 |
10.19 |
5.78 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
5.25 |
6.09 |
8.63 |
4.53 |
| 费用合计(万元) |
3.26 |
36.10 |
30.45 |
81.87 |
46.00 |
| 利润总额(万元) |
15.62 |
-289.47 |
-420.99 |
-1582.01 |
-453.88 |
| 净利润(万元) |
15.62 |
-289.47 |
-420.99 |
-1582.01 |
-453.88 |
