华夏中证红利质量ETF发起式联接A(016440)_资产配置

华夏中证红利质量ETF发起式联接A016440HUAXIA CHINA SECURITIES DIVIDEND QUALITY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED LINKED FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	151.09	3.97%
债券	1007.73	26.51%
银行存款和结算备付金	1723.85	45.34%
其他资产	918.99	24.17%

资产总值：3801.66万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.02	7.44	0.02%
科沃斯	603486	0.09	9.68	0.02%
药明康德	603259	0.07	7.84	0.02%
法拉电子	600563	0.04	5.06	0.01%
吉比特	603444	0.01	5.68	0.01%
五粮液	000858	0.04	4.86	0.01%
安克创新	300866	0.04	4.87	0.01%
东鹏饮料	605499	0.02	6.08	0.01%
汇川技术	300124	0.06	5.03	0.01%
顾家家居	603816	0.17	5.13	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.06	16.38	0.08%
科沃斯	603486	0.26	15.14	0.07%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	0.06%
法拉电子	600563	0.13	14.18	0.06%
药明康德	603259	0.19	13.21	0.06%
五粮液	000858	0.11	13.08	0.06%
欧派家居	603833	0.24	13.55	0.06%
东鹏饮料	605499	0.04	12.56	0.06%
顾家家居	603816	0.51	13.02	0.06%
比亚迪	002594	0.04	13.28	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.10%
金山办公	688111	0.05	14.06	0.09%
东鹏饮料	605499	0.06	14.94	0.09%
东阿阿胶	000423	0.21	12.69	0.08%
安克创新	300866	0.13	13.41	0.08%
丽珠集团	000513	0.30	10.64	0.07%
长江电力	600900	0.39	10.85	0.07%
新和成	002001	0.50	11.19	0.07%
五粮液	000858	0.08	10.51	0.06%
新天然气	603393	0.34	9.88	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
金融业	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.06	17.25	0.13%
贵州茅台	600519	0.01	15.24	0.12%
惠泰医疗	688617	0.04	16.05	0.12%
金山办公	688111	0.05	13.46	0.10%
盐津铺子	002847	0.21	13.15	0.10%
赛腾股份	603283	0.16	11.07	0.09%
传音控股	688036	0.12	11.09	0.09%
伊利股份	600887	0.33	9.96	0.08%
丽珠集团	000513	0.26	9.88	0.08%
迈瑞医疗	300760	0.04	10.20	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.08%
金融业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	10.00	1007.73	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1007.73	2.21%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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