资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 316.96 30.28%
债券 162.43 15.51%
银行存款和结算备付金 523.53 50.01%
其他资产 43.99 4.20%
资产总值:1046.91万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.06 17.25 0.13%
惠泰医疗 688617 0.04 16.05 0.12%
贵州茅台 600519 0.01 15.24 0.12%
盐津铺子 002847 0.21 13.15 0.10%
金山办公 688111 0.05 13.46 0.10%
传音控股 688036 0.12 11.09 0.09%
赛腾股份 603283 0.16 11.07 0.09%
丽珠集团 000513 0.26 9.88 0.08%
伊利股份 600887 0.33 9.96 0.08%
迈瑞医疗 300760 0.04 10.20 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.08%
金融业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 0.01 2.86 0.07%
迈瑞医疗 300760 0.01 3.00 0.07%
西藏药业 600211 0.04 2.38 0.06%
分众传媒 002027 0.37 2.52 0.06%
海澜之家 600398 0.30 2.06 0.05%
恒源煤电 600971 0.25 1.95 0.05%
潞安环能 601699 0.13 2.12 0.05%
科士达 002518 0.05 2.00 0.05%
葵花药业 002737 0.09 2.19 0.05%
泸州老窖 000568 0.01 2.10 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.99%
金融业 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
房地产业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.00 101.91 0.79%
24国债15 0.50 50.39 0.39%
24国债09 0.10 10.13 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.43 1.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%