资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1313.55 93.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 97.43 6.90%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:1411.02万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.80 132.60 9.42%
宁德时代 300750 0.52 130.65 9.28%
长江电力 600900 3.95 119.05 8.45%
比亚迪 002594 0.29 96.25 6.83%
万华化学 600309 0.77 41.78 2.97%
汇川技术 300124 0.60 38.74 2.75%
阳光电源 300274 0.46 31.31 2.22%
隆基绿能 601012 1.93 28.99 2.06%
TCL科技 000100 6.06 26.24 1.86%
中国核电 601985 2.62 24.42 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 61.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 17.61%
采矿业 0.02 11.15%
建筑业 0.00 1.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.51%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.50 125.96 8.73%
紫金矿业 601899 6.63 120.14 8.33%
比亚迪 002594 0.30 112.47 7.80%
长江电力 600900 3.89 108.18 7.50%
万华化学 600309 0.79 53.10 3.68%
汇川技术 300124 0.68 46.36 3.21%
阳光电源 300274 0.45 31.37 2.17%
隆基绿能 601012 1.96 31.07 2.15%
中国核电 601985 3.01 27.72 1.92%
TCL科技 000100 5.95 26.48 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 63.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 16.37%
采矿业 0.01 10.23%
建筑业 0.00 2.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.40%
金融业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.01 0.96 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.96 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%