财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.57 |
-0.45 |
-0.36 |
2.09 |
0.64 |
| 本期利润(万元) |
2.16 |
4.99 |
39.68 |
52.63 |
9.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
2.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-36.56 |
0.00 |
-43.80 |
0.00 |
-85.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
303.07 |
312.51 |
353.24 |
415.44 |
394.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.90 |
0.89 |
0.95 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.29 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
2.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.77 |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
-17.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-10-14 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
902.80 |
97.43 |
108.17 |
102.39 |
98.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
1313.55 |
1372.61 |
1453.28 |
1397.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1313.55 |
1372.61 |
1453.28 |
1397.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.57 |
0.64 |
0.65 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1713.47 |
1411.02 |
1481.40 |
1557.77 |
1497.83 |
| 负债合计(万元) |
30.23 |
2.70 |
3.31 |
5.08 |
12.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1683.24 |
1408.32 |
1478.09 |
1552.69 |
1485.82 |
| 未分配利润(万元) |
262.70 |
-163.18 |
-177.64 |
-330.86 |
-370.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.36 |
0.19 |
0.47 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-15.20 |
10.63 |
10.30 |
-21.00 |
6.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.46 |
175.27 |
39.91 |
-280.18 |
-54.23 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.15 |
0.09 |
0.10 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
12.44 |
186.42 |
50.48 |
-300.61 |
-47.39 |
| 管理人报酬(万元) |
3.54 |
7.71 |
3.87 |
9.54 |
5.49 |
| 托管费(万元) |
0.71 |
1.54 |
0.77 |
1.91 |
1.10 |
| 其它费用(万元) |
0.60 |
1.21 |
1.92 |
6.01 |
2.98 |
| 费用合计(万元) |
5.17 |
11.22 |
6.94 |
18.80 |
10.48 |
| 利润总额(万元) |
7.27 |
175.20 |
43.54 |
-319.41 |
-57.87 |
| 净利润(万元) |
7.27 |
175.20 |
43.54 |
-319.41 |
-57.87 |
