| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.36 | 2.09 | 0.64 | -1.77 | -11.22 |
| 本期利润(万元) | 39.68 | 52.63 | 9.06 | 20.16 | -90.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.51 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | -13.72 |
| 期末可供分配利润(万元) | -43.80 | 0.00 | -85.31 | 0.00 | -92.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.11 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 353.24 | 415.44 | 394.55 | 393.48 | 369.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.95 | 0.82 | 0.84 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 11.34 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | -17.60 |
| 累计净值增长率(%) | -11.03 | 0.00 | -17.78 | 0.00 | -20.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 108.17 | 102.39 | 98.02 | 114.98 | 136.17 |
| 交易性金融资产(万元) | 1372.61 | 1453.28 | 1397.61 | 1643.69 | 2051.04 |
| 其中：股票投资(万元) | 1372.61 | 1453.28 | 1397.61 | 1643.69 | 2050.94 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.72 | 0.95 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| 资产总计(万元) | 1481.40 | 1557.77 | 1497.83 | 1759.60 | 2194.27 |
| 负债合计(万元) | 3.31 | 5.08 | 12.02 | 6.34 | 19.88 |
| 所有者权益合计(万元) | 1478.09 | 1552.69 | 1485.82 | 1753.26 | 2174.39 |
| 未分配利润(万元) | -177.64 | -330.86 | -370.05 | -103.50 | -67.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.36 | 0.19 | 0.47 | 0.28 | 0.51 |
| 投资收益(万元) | 10.63 | 10.30 | -21.00 | 6.49 | 3.66 |
| 公允价值变动收益(万元) | 175.27 | 39.91 | -280.18 | -54.23 | -60.28 |
| 其它收入(万元) | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.40 |
| 收入合计(万元) | 186.42 | 50.48 | -300.61 | -47.39 | -55.71 |
| 管理人报酬(万元) | 7.71 | 3.87 | 9.54 | 5.49 | 2.34 |
| 托管费(万元) | 1.54 | 0.77 | 1.91 | 1.10 | 0.47 |
| 其它费用(万元) | 1.21 | 1.92 | 6.01 | 2.98 | 6.84 |
| 费用合计(万元) | 11.22 | 6.94 | 18.80 | 10.48 | 10.01 |
| 利润总额(万元) | 175.20 | 43.54 | -319.41 | -57.87 | -65.72 |
| 净利润(万元) | 175.20 | 43.54 | -319.41 | -57.87 | -65.72 |