资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45690.05 34.65%
债券 52065.44 39.48%
银行存款和结算备付金 14504.74 11.00%
其他资产 19605.61 14.87%
资产总值:131865.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 198.30 6488.38 0.56%
洛阳钼业 603993 176.85 3032.98 0.26%
北方稀土 600111 51.28 2445.03 0.21%
赣锋锂业 002460 22.90 1794.75 0.16%
中国铝业 601600 160.57 1830.50 0.16%
华友钴业 603799 30.72 1804.17 0.16%
中金黄金 600489 58.92 1573.75 0.14%
山东黄金 600547 36.63 1474.44 0.13%
赤峰黄金 600988 33.69 1453.72 0.13%
云铝股份 000807 42.16 1307.02 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 2.29%
采矿业 1.94 1.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 101.77 3508.17 0.65%
洛阳钼业 603993 90.58 1811.60 0.34%
北方稀土 600111 26.62 1227.71 0.23%
华友钴业 603799 15.63 1066.90 0.20%
中国铝业 601600 82.41 1007.05 0.19%
赣锋锂业 002460 12.09 760.59 0.14%
山东黄金 600547 19.36 749.37 0.14%
云铝股份 000807 21.78 715.26 0.13%
中金黄金 600489 30.49 712.25 0.13%
天齐锂业 002466 10.89 603.09 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 2.43%
采矿业 0.96 1.79%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 491.50 49521.17 4.30%
25国债13 25.20 2544.27 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 52065.44 4.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%