我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-499.64
-41.97
-34.51
27.52
40.77
本期利润(万元)
-874.61
-604.04
-560.71
9.56
383.30
加权平均份额本期利润(元)
-0.16
-0.17
-0.13
0.00
0.29
加权平均净值利润率(%)
0.00
-14.62
0.00
0.34
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
12.21
0.00
62.48
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
4534.49
6404.11
5444.42
4470.36
2659.73
期末基金份额净值(元)
0.91
1.05
1.05
1.18
1.25
本期净值增长率(%)
0.00
6.17
0.00
19.53
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
5.11
0.00
18.33
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
1478.52
1073.01
交易性金融资产(万元)
21378.11
15464.64
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.58
0.43
应付托管费(万元)
0.12
0.09
资产总计(万元)
23112.45
16730.74
负债合计(万元)
396.30
341.46
所有者权益合计(万元)
22716.14
16389.28
未分配利润(万元)
1073.36
2528.65
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
18.78
7.11
投资收益(万元)
-258.60
8.25
公允价值变动收益(万元)
-3326.07
-1254.59
其它收入(万元)
20.97
15.68
收入合计(万元)
-3544.92
-1223.55
管理人报酬(万元)
4.55
1.57
托管费(万元)
0.91
0.31
其它费用(万元)
6.60
3.27
费用合计(万元)
32.65
11.25
利润总额(万元)
-3577.57
-1234.80
净利润(万元)
-3577.57
-1234.80
