财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
4829.05
1714.01
1555.17
-702.69
-408.09
本期利润(万元)
27756.35
1609.33
1683.20
6800.82
2892.23
加权平均份额本期利润(元)
0.79
0.05
0.05
0.36
0.22
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.37
0.00
31.83
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-2507.46
0.00
-4649.30
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.07
0.00
-0.12
0.00
期末基金资产净值(万元)
85962.32
53524.72
49100.90
51522.23
15784.85
期末基金份额净值(元)
2.31
1.45
1.45
1.36
1.10
本期净值增长率(%)
0.00
6.09
0.00
29.86
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
44.52
0.00
36.22
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
5169.39
6412.84
965.19
1478.52
1073.01
交易性金融资产(万元)
75516.59
67766.57
15034.63
21378.11
15464.64
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.53
0.54
0.37
0.58
0.43
应付托管费(万元)
0.18
0.18
0.07
0.12
0.09
资产总计(万元)
81532.60
75613.37
16090.51
23112.45
16730.74
负债合计(万元)
1676.61
3824.55
209.01
396.30
341.46
所有者权益合计(万元)
79855.99
71788.82
15881.50
22716.14
16389.28
未分配利润(万元)
24690.41
19145.43
-1728.28
1073.36
2528.65
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
37.40
38.15
9.51
18.78
7.11
投资收益(万元)
2555.90
-1187.94
-2358.03
-258.60
8.25
公允价值变动收益(万元)
-371.01
10183.58
-879.58
-3326.07
-1254.59
其它收入(万元)
48.14
190.08
9.49
20.97
15.68
收入合计(万元)
2270.44
9223.88
-3218.62
-3544.92
-1223.55
管理人报酬(万元)
3.00
6.06
2.35
4.55
1.57
托管费(万元)
1.00
1.36
0.47
0.91
0.31
其它费用(万元)
8.93
15.04
8.95
6.60
3.27
费用合计(万元)
69.33
64.17
23.53
32.65
11.25
利润总额(万元)
2201.10
9159.71
-3242.14
-3577.57
-1234.80
净利润(万元)
2201.10
9159.71
-3242.14
-3577.57
-1234.80
