| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2.18 | -4.72 | -0.51 | -9.54 | -23.56 |
| 本期利润(万元) | 41.91 | -4.69 | 182.81 | 98.43 | -72.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | -0.00 | 0.14 | 0.09 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 2.39 | 0.00 | 13.66 | 0.00 | -7.16 |
| 期末可供分配利润(万元) | -50.80 | 0.00 | -47.07 | 0.00 | -73.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2155.55 | 1964.45 | 2007.76 | 1150.86 | 1002.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.02 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 11.19 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | -6.79 |
| 累计净值增长率(%) | 3.64 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | -6.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 262.51 | 588.06 | 172.04 |
| 交易性金融资产(万元) | 4077.78 | 5311.94 | 2950.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| 应付托管费(万元) | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 资产总计(万元) | 4365.26 | 6115.31 | 3173.69 |
| 负债合计(万元) | 58.35 | 526.01 | 57.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 4306.90 | 5589.30 | 3115.76 |
| 未分配利润(万元) | 143.64 | 454.63 | -229.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.54 | 0.27 | 0.43 |
| 投资收益(万元) | 4.10 | -3.72 | -81.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | 196.83 | 482.55 | -223.17 |
| 其它收入(万元) | 7.61 | 4.62 | 0.49 |
| 收入合计(万元) | 209.07 | 483.72 | -303.46 |
| 管理人报酬(万元) | 1.07 | 0.46 | 0.81 |
| 托管费(万元) | 0.21 | 0.09 | 0.16 |
| 其它费用(万元) | 6.00 | 4.56 | 3.13 |
| 费用合计(万元) | 13.50 | 7.90 | 7.04 |
| 利润总额(万元) | 195.57 | 475.82 | -310.50 |
| 净利润(万元) | 195.57 | 475.82 | -310.50 |