财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.45 |
-0.53 |
-0.20 |
-2.90 |
-2.05 |
| 本期利润(万元) |
50.98 |
0.69 |
1.19 |
-2.18 |
11.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.96 |
0.00 |
-48.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
234.12 |
150.13 |
211.99 |
217.09 |
68.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.87 |
0.83 |
0.82 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.17 |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.86 |
79.13 |
46.33 |
48.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1195.25 |
1211.56 |
725.07 |
827.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1195.25 |
1211.56 |
725.07 |
827.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.59 |
0.34 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
1271.83 |
1295.80 |
773.81 |
878.43 |
| 负债合计(万元) |
8.53 |
11.22 |
2.49 |
9.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
1263.30 |
1284.58 |
771.32 |
868.51 |
| 未分配利润(万元) |
-185.32 |
-279.01 |
-368.84 |
-197.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.24 |
0.10 |
0.20 |
| 投资收益(万元) |
1.66 |
-120.83 |
-82.41 |
-56.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.48 |
149.25 |
-62.14 |
-124.27 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
2.05 |
0.36 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
70.37 |
30.71 |
-144.09 |
-180.89 |
| 管理人报酬(万元) |
3.10 |
4.70 |
2.08 |
2.17 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
0.94 |
0.42 |
0.43 |
| 其它费用(万元) |
0.81 |
1.60 |
1.04 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
4.76 |
7.47 |
3.60 |
11.70 |
| 利润总额(万元) |
65.61 |
23.24 |
-147.68 |
-192.59 |
| 净利润(万元) |
65.61 |
23.24 |
-147.68 |
-192.59 |
