资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4126.17 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 330.29 7.39%
其他资产 10.45 0.23%
资产总值:4466.91万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.26 366.48 8.40%
中国平安 601318 5.38 298.48 6.84%
招商银行 600036 5.44 249.97 5.73%
兴业银行 601166 8.24 192.32 4.41%
长江电力 600900 6.04 182.05 4.17%
紫金矿业 601899 8.01 156.19 3.58%
工商银行 601398 18.56 140.87 3.23%
中信证券 600030 4.70 129.86 2.98%
交通银行 601328 15.37 122.96 2.82%
恒瑞医药 600276 2.26 117.19 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 34.11%
金融业 0.15 33.90%
采矿业 0.04 8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.85%
科学研究和技术服务业 0.01 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.03%
建筑业 0.01 1.32%
租赁和商务服务业 0.00 0.55%
批发和零售业 0.00 0.17%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 515.13 9.63%
中国平安 601318 7.10 366.57 6.85%
招商银行 600036 7.91 342.42 6.40%
长江电力 600900 7.44 206.91 3.87%
兴业银行 601166 9.30 200.88 3.75%
紫金矿业 601899 10.78 195.33 3.65%
工商银行 601398 25.12 173.08 3.23%
中信证券 600030 6.28 166.59 3.11%
交通银行 601328 19.49 145.20 2.71%
恒瑞医药 600276 2.67 131.27 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 34.53%
金融业 0.16 30.43%
采矿业 0.05 8.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.96%
科学研究和技术服务业 0.01 2.44%
建筑业 0.01 1.90%
租赁和商务服务业 0.01 0.94%
房地产业 0.00 0.81%