| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 20.03 | 69.33 | -11.88 | -66.87 | -33.17 |
| 本期利润(万元) | -14.12 | 298.27 | 278.37 | 78.72 | 78.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.03 | 0.00 | 4.11 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 25.57 | 0.00 | -132.52 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1183.37 | 1338.43 | 2227.32 | 1782.08 | 1976.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 0.93 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 4.09 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.89 | 0.00 | -6.92 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 330.43 | 674.54 | 716.11 | 1330.31 |
| 交易性金融资产(万元) | 5676.52 | 9720.59 | 9744.78 | 15554.78 |
| 其中：股票投资(万元) | 5676.52 | 9720.59 | 9744.78 | 15554.78 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.58 | 10.44 | 10.58 | 14.39 |
| 应付托管费(万元) | 0.55 | 0.87 | 0.88 | 1.20 |
| 资产总计(万元) | 6021.63 | 10459.64 | 10471.85 | 17058.80 |
| 负债合计(万元) | 29.11 | 46.32 | 33.24 | 66.17 |
| 所有者权益合计(万元) | 5992.52 | 10413.31 | 10438.60 | 16992.63 |
| 未分配利润(万元) | 256.67 | -726.08 | -1203.42 | -820.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.61 | 1.77 | 12.77 | 10.16 |
| 投资收益(万元) | 374.29 | -282.16 | -46.87 | 231.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1427.03 | 803.98 | -837.77 | -593.23 |
| 其它收入(万元) | 4.36 | 1.07 | 65.71 | 44.04 |
| 收入合计(万元) | 1808.29 | 524.67 | -806.15 | -307.69 |
| 管理人报酬(万元) | 117.30 | 63.53 | 139.07 | 65.63 |
| 托管费(万元) | 9.77 | 5.29 | 11.59 | 5.47 |
| 其它费用(万元) | 12.74 | 10.07 | 17.89 | 6.55 |
| 费用合计(万元) | 147.29 | 82.71 | 177.48 | 81.97 |
| 利润总额(万元) | 1660.99 | 441.96 | -983.64 | -389.66 |
| 净利润(万元) | 1660.99 | 441.96 | -983.64 | -389.66 |