财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
69.35
659.66
629.90
0.81
-8.77
本期利润(万元)
646.43
791.01
832.83
282.28
331.11
加权平均份额本期利润(元)
0.13
0.20
0.24
0.20
0.21
加权平均净值利润率(%)
0.00
16.72
0.00
21.64
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
648.42
0.00
-52.09
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.13
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
6943.41
5830.26
5133.38
2459.36
1817.70
期末基金份额净值(元)
1.34
1.21
1.23
1.05
1.06
本期净值增长率(%)
0.00
15.96
0.00
23.08
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
21.21
0.00
4.53
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
409.61
181.89
79.70
69.04
67.01
交易性金融资产(万元)
8709.72
2880.52
1371.26
1049.91
1139.93
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
120.45
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.20
0.06
0.03
0.02
0.02
应付托管费(万元)
0.04
0.01
0.01
0.00
0.00
资产总计(万元)
9233.92
3081.44
1463.51
1132.98
1208.51
负债合计(万元)
185.36
39.49
14.71
27.30
6.84
所有者权益合计(万元)
9048.56
3041.96
1448.81
1105.68
1201.67
未分配利润(万元)
1565.42
128.89
-237.82
-196.60
-37.14
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.26
0.18
0.08
0.15
0.07
投资收益(万元)
855.98
8.80
-47.18
-11.82
-1.81
公允价值变动收益(万元)
12.13
339.45
31.33
-177.14
-30.74
其它收入(万元)
19.54
1.92
0.72
0.26
0.10
收入合计(万元)
887.92
350.35
-15.04
-188.55
-32.38
管理人报酬(万元)
0.96
0.43
0.16
0.28
0.13
托管费(万元)
0.19
0.09
0.03
0.06
0.03
其它费用(万元)
2.87
0.80
1.99
3.05
1.83
费用合计(万元)
10.91
2.13
2.40
3.70
2.06
利润总额(万元)
877.00
348.22
-17.44
-192.25
-34.44
净利润(万元)
877.00
348.22
-17.44
-192.25
-34.44
