| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 629.90 | 0.81 | -8.77 | -42.92 | -27.32 |
| 本期利润(万元) | 832.83 | 282.28 | 331.11 | -12.07 | 0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | 0.20 | 0.21 | -0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 21.64 | 0.00 | -1.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -52.09 | 0.00 | -212.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5133.38 | 2459.36 | 1817.70 | 1295.45 | 948.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.05 | 1.06 | 0.86 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 23.08 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.53 | 0.00 | -14.07 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 181.89 | 79.70 | 69.04 | 67.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 2880.52 | 1371.26 | 1049.91 | 1139.93 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计(万元) | 3081.44 | 1463.51 | 1132.98 | 1208.51 |
| 负债合计(万元) | 39.49 | 14.71 | 27.30 | 6.84 |
| 所有者权益合计(万元) | 3041.96 | 1448.81 | 1105.68 | 1201.67 |
| 未分配利润(万元) | 128.89 | -237.82 | -196.60 | -37.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 0.07 |
| 投资收益(万元) | 8.80 | -47.18 | -11.82 | -1.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 339.45 | 31.33 | -177.14 | -30.74 |
| 其它收入(万元) | 1.92 | 0.72 | 0.26 | 0.10 |
| 收入合计(万元) | 350.35 | -15.04 | -188.55 | -32.38 |
| 管理人报酬(万元) | 0.43 | 0.16 | 0.28 | 0.13 |
| 托管费(万元) | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 其它费用(万元) | 0.80 | 1.99 | 3.05 | 1.83 |
| 费用合计(万元) | 2.13 | 2.40 | 3.70 | 2.06 |
| 利润总额(万元) | 348.22 | -17.44 | -192.25 | -34.44 |
| 净利润(万元) | 348.22 | -17.44 | -192.25 | -34.44 |