财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
719.97 |
-599.27 |
119.64 |
5293.99 |
-290.40 |
| 本期利润(万元) |
6591.70 |
3266.09 |
-5869.57 |
3126.01 |
1185.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.10 |
-0.15 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
915.62 |
0.00 |
2930.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60240.94 |
45064.36 |
45214.10 |
80154.04 |
40609.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.76 |
1.41 |
1.61 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.22 |
0.00 |
60.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6889.27 |
23977.92 |
7223.70 |
7105.71 |
2150.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
90623.84 |
137759.40 |
59839.77 |
93938.54 |
10742.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.99 |
134.66 |
58.71 |
52.56 |
6.61 |
| 应付托管费(万元) |
15.40 |
26.93 |
11.74 |
10.51 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
98952.12 |
161759.66 |
67948.07 |
118675.36 |
13780.87 |
| 负债合计(万元) |
2898.61 |
7540.38 |
4770.16 |
19021.85 |
2353.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
96053.51 |
154219.27 |
63177.91 |
99653.52 |
11426.90 |
| 未分配利润(万元) |
41705.00 |
58334.56 |
15708.14 |
25728.84 |
1887.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.50 |
98.06 |
53.13 |
48.92 |
14.92 |
| 投资收益(万元) |
-1171.12 |
11306.81 |
2019.20 |
-2610.75 |
144.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8830.40 |
-3875.54 |
-4090.88 |
5633.40 |
836.47 |
| 其它收入(万元) |
27.12 |
133.34 |
68.55 |
56.76 |
36.62 |
| 收入合计(万元) |
8237.41 |
7253.52 |
-1286.34 |
2836.40 |
1028.05 |
| 管理人报酬(万元) |
564.17 |
931.57 |
472.10 |
246.02 |
24.74 |
| 托管费(万元) |
112.83 |
186.31 |
94.42 |
49.20 |
4.95 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
20.55 |
9.10 |
18.38 |
5.83 |
| 费用合计(万元) |
770.67 |
1336.92 |
668.20 |
367.07 |
37.49 |
| 利润总额(万元) |
7466.74 |
5916.60 |
-1954.55 |
2469.34 |
990.55 |
| 净利润(万元) |
7466.74 |
5916.60 |
-1954.55 |
2469.34 |
990.55 |
