资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76119.91 90.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7336.87 8.72%
其他资产 676.52 0.80%
资产总值:84133.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 103.52 6774.35 8.20%
寒武纪 688256 5.00 6622.48 8.02%
工业富联 601138 80.76 5330.97 6.45%
兆易创新 603986 24.62 5251.45 6.36%
东材科技 601208 245.03 4959.41 6.00%
隆扬电子 301389 73.10 4407.93 5.34%
杰普特 688025 28.86 4080.11 4.94%
中际旭创 300308 8.00 3229.44 3.91%
慧辰股份 688500 41.14 3182.20 3.85%
磁谷科技 688448 72.90 3054.41 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 16.28%
建筑业 0.10 1.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿能慧充 600212 591.34 4990.91 7.09%
国光电气 688776 45.66 4815.86 6.84%
海优新材 688680 96.54 4266.91 6.06%
芯原股份 688521 36.78 3549.12 5.04%
安邦护卫 603373 68.95 3397.86 4.83%
合锻智能 603011 200.00 3116.00 4.42%
诚益通 300430 146.26 3049.52 4.33%
铂力特 688333 50.67 3018.19 4.29%
莱斯信息 688631 31.75 2831.77 4.02%
旭光电子 600353 204.88 2733.10 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 71.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 15.57%
租赁和商务服务业 0.34 4.83%
农、林、牧、渔业 0.05 0.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 40.00 4064.43 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4064.43 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%