资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 56680.46 81.48%
债券 4064.43 5.84%
银行存款和结算备付金 8797.56 12.65%
其他资产 24.91 0.04%
资产总值:69567.36万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈为股份 300751 44.84 4714.55 6.80%
绿能慧充 600212 600.00 4536.00 6.54%
通威股份 600438 200.00 4422.00 6.38%
海优新材 688680 125.00 4222.63 6.09%
航发动力 600893 100.00 4145.00 5.98%
鑫铂股份 003038 238.44 3953.31 5.70%
北方华创 002371 10.00 3910.00 5.64%
帝尔激光 300776 60.00 3814.80 5.50%
琏升科技 300051 542.98 3632.54 5.24%
建设银行 601939 300.00 2637.02 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.40 63.43%
金融业 0.42 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 5.26%
农、林、牧、渔业 0.20 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺泰生物 688076 80.00 5503.20 6.98%
北方华创 002371 15.00 5489.70 6.96%
捷佳伟创 300724 80.00 5435.20 6.89%
迈为股份 300751 50.01 5296.68 6.72%
琏升科技 300051 500.00 4505.00 5.71%
铂力特 688333 80.01 4177.17 5.30%
航发动力 600893 100.00 4129.00 5.24%
新诺威 300765 125.00 3862.50 4.90%
拓普集团 601689 80.00 3701.03 4.69%
辉丰股份 002496 1500.00 3690.00 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.16 78.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 8.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 40.00 4064.43 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4064.43 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%