- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1188.53 | -506.24 | -2201.05 | -1938.70 | -8983.19 |
| 本期利润(万元) | 21707.03 | 21726.53 | 3877.15 | 4347.54 | -11231.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 16.17 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | -8.61 |
| 期末可供分配利润(万元) | -5611.52 | 0.00 | -23443.48 | 0.00 | -26710.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 144280.94 | 154647.96 | 130355.79 | 129622.61 | 123829.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.99 | 0.85 | 0.85 | 0.82 |
| 本期净值增长率(%) | 17.02 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | -8.94 |
| 累计净值增长率(%) | 1.20 | 0.00 | -10.89 | 0.00 | -13.52 |